境外
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
15.65
美元
+0.05 (0.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 46.4200 | +0.17 | +0.37% | +1.64% | +4.53% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2004/11/15 | - | 不配息 | 美元4,477萬 | 美元 | 60.8400 | +0.23 | +0.38% | +1.89% | +5.53% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/07/18 | - | 不配息 | 美元2,035萬 | 美元 | 58.1300 | +0.22 | +0.38% | +1.88% | +5.38% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元772萬 | 歐元 | 43.0100 | +0.25 | +0.58% | -2.41% | +4.98% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元210萬 | 澳幣 | 18.9000 | +0.07 | +0.37% | +1.34% | +2.94% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元63.82萬 | 美元 | 15.6500 | +0.05 | +0.32% | +1.62% | +4.46% | 本頁基金 |
| I股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元3.08萬 | 澳幣 | 21.0600 | +0.08 | +0.38% | +1.59% | +3.69% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元1.72萬 | 美元 | 11.2100 | +0.04 | +0.36% | +1.36% | +3.46% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 68.2600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.07億約台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.65 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 15.6 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/03/28 | 15.7 | -0.2700 | -1.69% |
| 2025/03/27 | 15.97 | +0.1400 | +0.88% |
| 2025/03/26 | 15.83 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 15.91 | -0.0900 | -0.56% |
| 2025/03/24 | 16 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/03/21 | 15.94 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 15.98 | -0.1400 | -0.87% |
| 2025/03/19 | 16.12 | +0.1400 | +0.88% |
| 2025/03/18 | 15.98 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/17 | 16.02 | +0.3500 | +2.23% |
| 2025/03/14 | 15.67 | +0.2700 | +1.75% |
| 2025/03/13 | 15.4 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/03/12 | 15.5 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/03/11 | 15.38 | +0.2100 | +1.38% |
| 2025/03/10 | 15.17 | -0.5100 | -3.25% |
| 2025/03/07 | 15.68 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/03/06 | 15.63 | -0.1800 | -1.14% |
| 2025/03/05 | 15.81 | +0.4900 | +3.20% |
| 2025/03/04 | 15.32 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/03/03 | 15.21 | -0.1500 | -0.98% |
| 2025/02/28 | 15.36 | -0.2900 | -1.85% |
| 2025/02/27 | 15.65 | -0.2900 | -1.82% |
| 2025/02/26 | 15.94 | +0.2000 | +1.27% |
| 2025/02/25 | 15.74 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/02/24 | 15.79 | -0.2500 | -1.56% |
| 2025/02/21 | 16.04 | -0.1300 | -0.80% |
| 2025/02/20 | 16.17 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 16.19 | -0.0200 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
