境外
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
17.4
美元
-0.02 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元4.38億 | 美元 | 52.0400 | -0.07 | -0.13% | +13.95% | +9.35% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2004/11/15 | - | 不配息 | 美元2,595萬 | 美元 | 68.3800 | -0.10 | -0.15% | +14.52% | +10.40% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/07/18 | - | 不配息 | 美元2,128萬 | 美元 | 65.3300 | -0.09 | -0.14% | +14.49% | +10.28% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元760萬 | 歐元 | 44.4800 | +0.02 | +0.04% | +0.93% | +1.97% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元210萬 | 澳幣 | 20.9700 | -0.03 | -0.14% | +12.44% | +7.15% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元62.04萬 | 美元 | 17.4000 | -0.02 | -0.11% | +13.63% | +9.02% | 本頁基金 |
| I股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元3.18萬 | 澳幣 | 23.3900 | -0.04 | -0.17% | +12.83% | +7.79% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元7,687 | 美元 | 12.4300 | -0.02 | -0.16% | +13.03% | +8.03% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 68.2600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.03億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.4 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 17.42 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 17.43 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/07/07 | 17.34 | -0.2700 | -1.53% |
| 2025/07/03 | 17.61 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/07/02 | 17.57 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/07/01 | 17.62 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 17.59 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/06/27 | 17.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 17.66 | +0.2000 | +1.15% |
| 2025/06/25 | 17.46 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 17.51 | +0.7800 | +4.66% |
| 2025/05/21 | 16.73 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 16.75 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/05/19 | 16.84 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 16.78 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 16.79 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 16.81 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/05/13 | 16.72 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 16.63 | +0.4200 | +2.59% |
| 2025/05/08 | 16.21 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 16.23 | -0.0800 | -0.49% |
| 2025/05/06 | 16.31 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 16.29 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 16.32 | +0.4300 | +2.71% |
| 2025/04/30 | 15.89 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 15.85 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 15.79 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 15.73 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/24 | 15.75 | +0.1600 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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