境外
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
15.55
美元
+0.10 (0.65%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元4.46億 | 美元 | 45.5600 | +0.28 | +0.62% | +6.90% | +12.27% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2004/11/15 | - | 不配息 | 美元5,537萬 | 美元 | 59.5200 | +0.37 | +0.63% | +7.87% | +13.37% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/07/18 | - | 不配息 | 美元2,016萬 | 美元 | 56.8900 | +0.35 | +0.62% | +7.69% | +13.17% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元695萬 | 歐元 | 43.3400 | +0.23 | +0.53% | +12.31% | +15.76% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元228萬 | 澳幣 | 18.6100 | +0.12 | +0.65% | +5.26% | +10.25% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元73.59萬 | 美元 | 15.5500 | +0.10 | +0.65% | +6.91% | +12.24% | 本頁基金 |
| I股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元28.93萬 | 澳幣 | 20.6800 | +0.13 | +0.63% | +5.94% | +11.06% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元23.28萬 | 美元 | 11.1700 | +0.07 | +0.63% | +5.88% | +11.15% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 68.2600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.39億約台幣171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 15.55 | +0.1000 | +0.65% |
| 2024/12/02 | 15.45 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/29 | 15.43 | -0.1200 | -0.77% |
| 2024/11/27 | 15.55 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/11/26 | 15.59 | -0.0700 | -0.45% |
| 2024/11/25 | 15.66 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/11/22 | 15.62 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/21 | 15.6 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/11/20 | 15.64 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 15.62 | +0.0800 | +0.51% |
| 2024/11/18 | 15.54 | +0.1100 | +0.71% |
| 2024/11/15 | 15.43 | -0.0700 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 15.5 | -0.1200 | -0.77% |
| 2024/11/13 | 15.62 | -0.1800 | -1.14% |
| 2024/11/12 | 15.8 | -0.3000 | -1.86% |
| 2024/11/11 | 16.1 | -0.0800 | -0.49% |
| 2024/11/08 | 16.18 | -0.2600 | -1.58% |
| 2024/11/07 | 16.44 | +0.2000 | +1.23% |
| 2024/11/06 | 16.24 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/11/05 | 16.28 | +0.2000 | +1.24% |
| 2024/11/04 | 16.08 | +0.1600 | +1.01% |
| 2024/10/31 | 15.92 | -0.2600 | -1.61% |
| 2024/10/30 | 16.18 | -0.1900 | -1.16% |
| 2024/10/29 | 16.37 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 16.36 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/10/25 | 16.3 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 16.28 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 16.3 | -0.1600 | -0.97% |
| 2024/10/22 | 16.46 | -0.0800 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 16.54 | -0.0500 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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