境外
聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險
18.99
澳幣
-0.23 (-1.20%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元4.46億 | 美元 | 46.4800 | -0.56 | -1.19% | +9.06% | +13.89% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2004/11/15 | - | 不配息 | 美元5,194萬 | 美元 | 60.7300 | -0.73 | -1.19% | +10.06% | +14.98% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/07/18 | - | 不配息 | 美元2,045萬 | 美元 | 58.0500 | -0.70 | -1.19% | +9.88% | +14.79% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元702萬 | 歐元 | 44.1400 | -0.42 | -0.94% | +14.38% | +16.46% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元214萬 | 澳幣 | 18.9900 | -0.23 | -1.20% | +7.41% | +11.90% | 本頁基金 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元73.59萬 | 美元 | 15.8600 | -0.19 | -1.18% | +9.04% | +13.85% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元22.21萬 | 美元 | 11.4000 | -0.13 | -1.13% | +8.06% | +12.79% | 看詳情 |
| I股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元3.07萬 | 澳幣 | 21.1000 | -0.26 | -1.22% | +8.09% | +12.71% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 68.2600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.19億約台幣166億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 18.99 | -0.2300 | -1.20% |
| 2024/12/09 | 19.22 | +0.3200 | +1.69% |
| 2024/12/06 | 18.9 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/12/05 | 18.86 | +0.0800 | +0.43% |
| 2024/12/04 | 18.78 | +0.1700 | +0.91% |
| 2024/12/03 | 18.61 | +0.1200 | +0.65% |
| 2024/12/02 | 18.49 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/11/29 | 18.46 | -0.0900 | -0.49% |
| 2024/11/27 | 18.55 | -0.0500 | -0.27% |
| 2024/11/26 | 18.6 | -0.0800 | -0.43% |
| 2024/11/25 | 18.68 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/11/22 | 18.64 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/11/21 | 18.61 | -0.0500 | -0.27% |
| 2024/11/20 | 18.66 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 18.63 | +0.0900 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 18.54 | +0.1400 | +0.76% |
| 2024/11/15 | 18.4 | -0.0900 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 18.49 | -0.1500 | -0.80% |
| 2024/11/13 | 18.64 | -0.2200 | -1.17% |
| 2024/11/12 | 18.86 | -0.3700 | -1.92% |
| 2024/11/11 | 19.23 | -0.1000 | -0.52% |
| 2024/11/08 | 19.33 | -0.3200 | -1.63% |
| 2024/11/07 | 19.65 | +0.2400 | +1.24% |
| 2024/11/06 | 19.41 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/11/05 | 19.45 | +0.2500 | +1.30% |
| 2024/11/04 | 19.2 | +0.1800 | +0.95% |
| 2024/10/31 | 19.02 | -0.2500 | -1.30% |
| 2024/10/30 | 19.27 | -0.2400 | -1.23% |
| 2024/10/29 | 19.51 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 19.49 | +0.0700 | +0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
