境外
聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險
20.07
澳幣
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元4.38億 | 美元 | 49.7500 | -0.06 | -0.12% | +8.93% | +9.51% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2004/11/15 | - | 不配息 | 美元2,595萬 | 美元 | 65.2900 | -0.08 | -0.12% | +9.35% | +10.57% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/07/18 | - | 不配息 | 美元2,128萬 | 美元 | 62.3800 | -0.08 | -0.13% | +9.32% | +10.41% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元760萬 | 歐元 | 43.9400 | -0.20 | -0.45% | -0.29% | +4.97% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元210萬 | 澳幣 | 20.0700 | -0.02 | -0.10% | +7.61% | +7.27% | 本頁基金 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元62.04萬 | 美元 | 16.7300 | -0.02 | -0.12% | +8.95% | +9.54% | 看詳情 |
| I股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元3.18萬 | 澳幣 | 22.3600 | -0.03 | -0.13% | +7.86% | +7.86% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元7,687 | 美元 | 11.9600 | -0.02 | -0.17% | +8.46% | +8.42% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 68.2600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.03億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.07 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 20.09 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/05/19 | 20.2 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 20.13 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/15 | 20.14 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 20.17 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 20.06 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 19.96 | +0.4900 | +2.52% |
| 2025/05/08 | 19.47 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 19.49 | -0.0900 | -0.46% |
| 2025/05/06 | 19.58 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 19.56 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 19.59 | +0.4900 | +2.57% |
| 2025/04/30 | 19.1 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 18.99 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 18.92 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 18.85 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/04/24 | 18.88 | +0.1900 | +1.02% |
| 2025/04/23 | 18.69 | +0.2900 | +1.58% |
| 2025/04/22 | 18.4 | +0.3100 | +1.71% |
| 2025/04/17 | 18.09 | +0.1800 | +1.01% |
| 2025/04/16 | 17.91 | -0.3600 | -1.97% |
| 2025/04/15 | 18.27 | +0.1300 | +0.72% |
| 2025/04/14 | 18.14 | +0.3000 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 17.84 | +0.4300 | +2.47% |
| 2025/04/10 | 17.41 | -0.2600 | -1.47% |
| 2025/04/09 | 17.67 | +0.8700 | +5.18% |
| 2025/04/08 | 16.8 | -0.2900 | -1.70% |
| 2025/04/07 | 17.09 | -0.5700 | -3.23% |
| 2025/04/04 | 17.66 | -0.9700 | -5.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
