境外
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別聯博-新興市場債券基金AT股美元聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元聯博-新興市場債券基金S1 2股美元聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別聯博-新興市場債券基金A2股美元聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)級別美元聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險聯博-新興市場債券基金A2股歐元聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)級別美元聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別聯博-新興市場債券基金I股美元聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別聯博-新興市場債券基金AT股歐元聯博-新興市場債券基金I2澳幣避險級別
58.74
南非幣
-0.08 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2014/03/13 | - | 月配 | 美元3.95億 | 南非幣 | 58.7400 | -0.08 | -0.14% | +13.64% | +13.06% | 本頁基金 |
| EAX(穩定月配)南非幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元6,489萬 | 南非幣 | 68.4700 | -0.09 | -0.13% | +13.09% | +12.44% | 看詳情 |
| AT股美元 | 2006/03/23 | - | 月配 | 美元5,448萬 | 美元 | 11.7800 | -0.02 | -0.17% | +11.69% | +10.97% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元5,371萬 | 美元 | 72.1200 | -0.11 | -0.15% | +12.91% | +12.24% | 看詳情 |
| S1 2股美元 | 2008/09/16 | - | 不配息 | 美元5,030萬 | 美元 | 39.5200 | -0.06 | -0.15% | +13.01% | +12.30% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元3,613萬 | 美元 | 9.2500 | -0.02 | -0.22% | +11.55% | +10.76% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 | 2010/06/30 | - | 月配 | 美元3,347萬 | 澳幣 | 10.0700 | -0.02 | -0.20% | +10.72% | +10.03% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,897萬 | 澳幣 | 8.4600 | -0.01 | -0.12% | +10.66% | +10.02% | 看詳情 |
| A2股美元 | 2006/03/23 | - | 不配息 | 美元1,346萬 | 美元 | 38.0000 | -0.06 | -0.16% | +12.26% | +11.54% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元1,014萬 | 美元 | 52.5500 | -0.08 | -0.15% | +11.48% | +10.77% | 看詳情 |
| EAX(穩定月配)級別美元 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元725萬 | 美元 | 10.6200 | -0.02 | -0.19% | +11.01% | +10.22% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元340萬 | 紐幣 | 9.0200 | -0.02 | -0.22% | +10.36% | +9.52% | 看詳情 |
| A2股歐元 | 2006/03/23 | - | 不配息 | 美元338萬 | 歐元 | 32.3700 | -0.02 | -0.06% | -0.95% | -1.49% | 看詳情 |
| EIX(穩定月配)級別美元 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元306萬 | 美元 | 51.2000 | -0.08 | -0.16% | +10.92% | +10.20% | 看詳情 |
| EIX(穩定月配)澳幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元272萬 | 澳幣 | 49.4900 | -0.08 | -0.16% | +10.10% | +9.36% | 看詳情 |
| EAX(穩定月配)澳幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元242萬 | 澳幣 | 9.9600 | -0.02 | -0.20% | +10.11% | +9.35% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/03/23 | - | 配息 | 美元187萬 | 美元 | 11.6200 | -0.02 | -0.17% | +11.88% | +11.51% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 月配 | 美元183萬 | 歐元 | 10.5100 | -0.01 | -0.10% | +9.56% | +8.81% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 | 2013/04/03 | - | 月配 | 美元151萬 | 加幣 | 9.3500 | -0.01 | -0.11% | +9.99% | +9.25% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元75.68萬 | 歐元 | 21.2700 | -0.03 | -0.14% | +9.92% | +9.13% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元50.31萬 | 澳幣 | 50.8400 | -0.07 | -0.14% | +10.66% | +9.94% | 看詳情 |
| AT股歐元 | 2006/03/23 | - | 月配 | 美元30.31萬 | 歐元 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | -1.40% | -1.95% | 看詳情 |
| I2澳幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 16.5000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.05億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 58.74 | -0.0800 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 58.82 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 58.75 | +0.1100 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 58.64 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/12/11 | 58.57 | +0.2100 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 58.36 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 58.3 | -0.1400 | -0.24% |
| 2025/12/08 | 58.44 | -0.1800 | -0.31% |
| 2025/12/05 | 58.62 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 58.66 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 58.7 | +0.1900 | +0.32% |
| 2025/12/02 | 58.51 | +0.1000 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 58.41 | -0.1700 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 58.58 | -0.4200 | -0.71% |
| 2025/11/26 | 59 | +0.1000 | +0.17% |
| 2025/11/25 | 58.9 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 58.84 | +0.1700 | +0.29% |
| 2025/11/21 | 58.67 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/11/20 | 58.7 | +0.0800 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 58.62 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 58.57 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 58.63 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 58.59 | -0.0900 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 58.68 | -0.0900 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 58.77 | +0.1400 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 58.63 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 58.61 | +0.0900 | +0.15% |
| 2025/11/07 | 58.52 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 58.56 | +0.1400 | +0.24% |
| 2025/11/05 | 58.42 | -0.0700 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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