境外
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39.52
美元
-0.06 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +2.8億 | 78/368 | 79% | -2.0億 | 82/368 | 78% | +7500.0萬 | 96/368 | 74% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +6.2億 | 100/368 | 73% | -4.8億 | 93/368 | 75% | +1.3億 | 110/368 | 70% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +9.4億 | 112/368 | 70% | -8.6億 | 94/368 | 74% | +7900.0萬 | 135/368 | 63% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +14.9億 | 129/368 | 65% | -15.9億 | 121/368 | 67% | -1.0億 | 231/368 | 37% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－S1 2股美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | -3000.0萬 | -3000.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +0 | -7300.0萬 | -7300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +0 | -7600.0萬 | -7600.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +0 | -1.8億 | -1.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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