境外
聯博-新興市場債券基金I2澳幣避險級別
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16.5
澳幣
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最新淨值(2024/10/31)
參考指標
JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2014/03/13 | - | 月配 | 美元3.95億 | 南非幣 | 58.7400 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.4708 | 看詳情 | |
| EAX(穩定月配)南非幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元6,489萬 | 南非幣 | 68.4700 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.5585 | 看詳情 | |
| AT股美元 | 2006/03/23 | - | 月配 | 美元5,448萬 | 美元 | 11.7800 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.0575 | 看詳情 | |
| SA(穩定月配)級別美元 | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元5,371萬 | 美元 | 72.1200 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.4226 | 看詳情 | |
| S1 2股美元 | 2008/09/16 | - | 不配息 | 美元5,030萬 | 美元 | 39.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)級別美元 | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元3,613萬 | 美元 | 9.2500 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.0568 | 看詳情 | |
| AT股澳幣避險 | 2010/06/30 | - | 月配 | 美元3,347萬 | 澳幣 | 10.0700 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.0441 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,897萬 | 澳幣 | 8.4600 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.0477 | 看詳情 | |
| A2股美元 | 2006/03/23 | - | 不配息 | 美元1,346萬 | 美元 | 38.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AI(穩定月配)級別美元 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元1,014萬 | 美元 | 52.5500 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.4121 | 看詳情 | |
| EAX(穩定月配)級別美元 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元725萬 | 美元 | 10.6200 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.0667 | 看詳情 | |
| AT股紐幣避險 | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元340萬 | 紐幣 | 9.0200 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.036 | 看詳情 | |
| A2股歐元 | 2006/03/23 | - | 不配息 | 美元338萬 | 歐元 | 32.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| EIX(穩定月配)級別美元 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元306萬 | 美元 | 51.2000 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.4022 | 看詳情 | |
| EIX(穩定月配)澳幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元272萬 | 澳幣 | 49.4900 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.3623 | 看詳情 | |
| EAX(穩定月配)澳幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元242萬 | 澳幣 | 9.9600 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.0575 | 看詳情 | |
| I股美元 | 2006/03/23 | - | 配息 | 美元187萬 | 美元 | 11.6200 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | 0.0637 | 看詳情 | |
| AT股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 月配 | 美元183萬 | 歐元 | 10.5100 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.0348 | 看詳情 | |
| AT股加幣避險 | 2013/04/03 | - | 月配 | 美元151萬 | 加幣 | 9.3500 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.0338 | 看詳情 | |
| A2股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元75.68萬 | 歐元 | 21.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元50.31萬 | 澳幣 | 50.8400 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.3716 | 看詳情 | |
| AT股歐元 | 2006/03/23 | - | 月配 | 美元30.31萬 | 歐元 | 10.3100 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.0481 | 看詳情 | |
| I2澳幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 16.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.05億約台幣126億 | ||||||||||
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年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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