境外
聯博-新興市場債券基金A2股歐元
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別聯博-新興市場債券基金AT股美元聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元聯博-新興市場債券基金S1 2股美元聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別聯博-新興市場債券基金A2股美元聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)級別美元聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險聯博-新興市場債券基金A2股歐元聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)級別美元聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別聯博-新興市場債券基金I股美元聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別聯博-新興市場債券基金AT股歐元聯博-新興市場債券基金I2澳幣避險級別
32.37
歐元
-0.02 (-0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2014/03/13 | - | 月配 | 美元3.95億 | 南非幣 | 58.7400 | -0.08 | -0.14% | +13.64% | +13.06% | 看詳情 |
| EAX(穩定月配)南非幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元6,489萬 | 南非幣 | 68.4700 | -0.09 | -0.13% | +13.09% | +12.44% | 看詳情 |
| AT股美元 | 2006/03/23 | - | 月配 | 美元5,448萬 | 美元 | 11.7800 | -0.02 | -0.17% | +11.69% | +10.97% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元5,371萬 | 美元 | 72.1200 | -0.11 | -0.15% | +12.91% | +12.24% | 看詳情 |
| S1 2股美元 | 2008/09/16 | - | 不配息 | 美元5,030萬 | 美元 | 39.5200 | -0.06 | -0.15% | +13.01% | +12.30% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元3,613萬 | 美元 | 9.2500 | -0.02 | -0.22% | +11.55% | +10.76% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 | 2010/06/30 | - | 月配 | 美元3,347萬 | 澳幣 | 10.0700 | -0.02 | -0.20% | +10.72% | +10.03% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,897萬 | 澳幣 | 8.4600 | -0.01 | -0.12% | +10.66% | +10.02% | 看詳情 |
| A2股美元 | 2006/03/23 | - | 不配息 | 美元1,346萬 | 美元 | 38.0000 | -0.06 | -0.16% | +12.26% | +11.54% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元1,014萬 | 美元 | 52.5500 | -0.08 | -0.15% | +11.48% | +10.77% | 看詳情 |
| EAX(穩定月配)級別美元 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元725萬 | 美元 | 10.6200 | -0.02 | -0.19% | +11.01% | +10.22% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元340萬 | 紐幣 | 9.0200 | -0.02 | -0.22% | +10.36% | +9.52% | 看詳情 |
| A2股歐元 | 2006/03/23 | - | 不配息 | 美元338萬 | 歐元 | 32.3700 | -0.02 | -0.06% | -0.95% | -1.49% | 本頁基金 |
| EIX(穩定月配)級別美元 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元306萬 | 美元 | 51.2000 | -0.08 | -0.16% | +10.92% | +10.20% | 看詳情 |
| EIX(穩定月配)澳幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元272萬 | 澳幣 | 49.4900 | -0.08 | -0.16% | +10.10% | +9.36% | 看詳情 |
| EAX(穩定月配)澳幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元242萬 | 澳幣 | 9.9600 | -0.02 | -0.20% | +10.11% | +9.35% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/03/23 | - | 配息 | 美元187萬 | 美元 | 11.6200 | -0.02 | -0.17% | +11.88% | +11.51% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 月配 | 美元183萬 | 歐元 | 10.5100 | -0.01 | -0.10% | +9.56% | +8.81% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 | 2013/04/03 | - | 月配 | 美元151萬 | 加幣 | 9.3500 | -0.01 | -0.11% | +9.99% | +9.25% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元75.68萬 | 歐元 | 21.2700 | -0.03 | -0.14% | +9.92% | +9.13% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元50.31萬 | 澳幣 | 50.8400 | -0.07 | -0.14% | +10.66% | +9.94% | 看詳情 |
| AT股歐元 | 2006/03/23 | - | 月配 | 美元30.31萬 | 歐元 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | -1.40% | -1.95% | 看詳情 |
| I2澳幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 16.5000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.04億約台幣123億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.43% | +0.57% | 344/368 | 7% |
| 3個月 | +2.57% | +2.41% | 157/368 | 57% |
| 6個月 | +6.10% | +6.93% | 257/368 | 30% |
| 1年 | -1.49% | +10.29% | 358/368 | 3% |
| 3年 | +21.28% | +29.09% | 240/368 | 35% |
| 5年 | +10.52% | +11.27% | 73/368 | 80% |
| 10年 | +35.38% | -- | 54/368 | 85% |
| 15年 | +91.20% | -- | 5/368 | 99% |
年度報酬率
參考指標：JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.95% | +10.89% | 352/368 | 4% |
| 2024年 | +15.03% | +6.76% | 7/368 | 98% |
| 2023年 | +8.93% | +10.60% | 184/368 | 50% |
| 2022年 | -14.44% | -13.82% | 138/368 | 63% |
| 2021年 | +3.50% | -1.85% | 21/368 | 94% |
| 2020年 | -1.74% | -- | 204/368 | 45% |
| 2019年 | +16.43% | -- | 10/368 | 97% |
| 2018年 | -3.52% | -- | 18/368 | 95% |
| 2017年 | -3.96% | -- | 129/368 | 65% |
| 2016年 | +15.94% | -- | 6/368 | 98% |
| 2015年 | +7.35% | -- | 12/368 | 97% |
| 2014年 | +18.16% | -- | 9/368 | 98% |
| 2013年 | -11.31% | -- | 78/368 | 79% |
| 2012年 | +16.90% | -- | 43/368 | 88% |
| 2011年 | +8.07% | -- | 8/368 | 98% |
| 2010年 | +20.00% | -- | 3/368 | 99% |
| 2009年 | +41.06% | -- | 10/368 | 97% |
| 2008年 | -15.52% | -- | 12/368 | 97% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.10%
(高點28.84 ➔ 低點25.35)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.29%
(高點31.99 ➔ 低點23.90)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/11回原高點
57個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.33%
(高點26.30 ➔ 低點25.16)
2018/05/29~2018/09/05
2018/05高點
2018/09低點
3個月下跌
2018/11回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-11.29%
(高點17.53 ➔ 低點15.55)
2011/01/07~2011/04/27
2011/01高點
2011/04低點
4個月下跌
2011/11回原高點
7個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-26.45%
(高點12.21 ➔ 低點8.98)
2008/09/10~2008/10/24
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2009/05回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.82% | 3.04% |
| 3年 | 6.99% | 7.51% |
| 5年 | 7.47% | 9.23% |
| 10年 | 9.94% | -- |
| 15年 | 9.97% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
