境外
聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金A股歐元聯博-亞洲股票基金S1股美元聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金I股美元聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金AD股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金A股美元聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ID股美元 (基金之配息來源可能為本金)
97.48
美元
-0.22 (-0.23%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.61億 | 南非幣 | 92.0700 | -0.20 | -0.22% | +13.68% | +20.30% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元6,515萬 | 歐元 | 23.6600 | +0.00 | +0.00% | +17.07% | +20.71% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元5,201萬 | 美元 | 28.8100 | -0.07 | -0.24% | +12.67% | +19.15% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元4,466萬 | 美元 | 97.4800 | -0.22 | -0.23% | +13.64% | +20.25% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元3,283萬 | 美元 | 28.1200 | -0.07 | -0.25% | +12.53% | +19.00% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,376萬 | 澳幣 | 11.8500 | -0.03 | -0.25% | +9.93% | +15.97% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,198萬 | 美元 | 14.3000 | -0.04 | -0.28% | +11.61% | +18.04% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,340萬 | 美元 | 24.9100 | -0.06 | -0.24% | +11.65% | +18.00% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元514萬 | 紐幣 | 12.9500 | -0.03 | -0.23% | +10.80% | +16.98% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元486萬 | 加幣 | 10.2700 | -0.03 | -0.29% | +10.58% | +16.65% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元403萬 | 澳幣 | 23.4000 | -0.05 | -0.21% | +10.01% | +16.01% | 看詳情 |
| AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元263萬 | 英鎊 | 12.6400 | -0.03 | -0.24% | +11.15% | +17.41% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元77.05萬 | 美元 | 12.3400 | -0.03 | -0.24% | +10.56% | +16.84% | 看詳情 |
| AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元61.38萬 | 歐元 | 13.7600 | +0.01 | +0.07% | +17.18% | +20.73% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元25.78萬 | 澳幣 | 14.1900 | -0.04 | -0.28% | +8.99% | +14.86% | 看詳情 |
| ID股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 97.48 | -0.2200 | -0.23% |
| 2024/12/09 | 97.7 | +0.3800 | +0.39% |
| 2024/12/06 | 97.32 | +0.5600 | +0.58% |
| 2024/12/05 | 96.76 | -0.6600 | -0.68% |
| 2024/12/04 | 97.42 | -0.2100 | -0.22% |
| 2024/12/03 | 97.63 | +1.7400 | +1.81% |
| 2024/12/02 | 95.89 | +0.3000 | +0.31% |
| 2024/11/29 | 95.59 | -1.5300 | -1.58% |
| 2024/11/27 | 97.12 | +0.4500 | +0.47% |
| 2024/11/26 | 96.67 | -0.8600 | -0.88% |
| 2024/11/25 | 97.53 | +0.3400 | +0.35% |
| 2024/11/22 | 97.19 | -0.1500 | -0.15% |
| 2024/11/21 | 97.34 | -0.5900 | -0.60% |
| 2024/11/20 | 97.93 | +0.2200 | +0.23% |
| 2024/11/19 | 97.71 | +0.2900 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 97.42 | +1.4100 | +1.47% |
| 2024/11/15 | 96.01 | -0.5500 | -0.57% |
| 2024/11/14 | 96.56 | -1.2800 | -1.31% |
| 2024/11/13 | 97.84 | -0.8700 | -0.88% |
| 2024/11/12 | 98.71 | -2.3900 | -2.36% |
| 2024/11/11 | 101.1 | -1.2600 | -1.23% |
| 2024/11/08 | 102.36 | -0.5300 | -0.52% |
| 2024/11/07 | 102.89 | +1.0600 | +1.04% |
| 2024/11/06 | 101.83 | -1.1500 | -1.12% |
| 2024/11/05 | 102.98 | +1.0000 | +0.98% |
| 2024/11/04 | 101.98 | +1.2800 | +1.27% |
| 2024/10/31 | 100.7 | -1.5200 | -1.49% |
| 2024/10/30 | 102.22 | -0.8300 | -0.81% |
| 2024/10/29 | 103.05 | -0.6500 | -0.63% |
| 2024/10/28 | 103.7 | -0.3700 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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