境外
聯博-亞洲股票基金ID股美元
16.39
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2022/03/29)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.59億 | 南非幣 | 114.5600 | +1.50 | +1.33% | +34.81% | +33.02% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元5,444萬 | 美元 | 37.9300 | +0.50 | +1.34% | +35.17% | +33.32% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,640萬 | 美元 | 36.9800 | +0.49 | +1.34% | +35.06% | +33.17% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,384萬 | 澳幣 | 14.7300 | +0.19 | +1.31% | +31.62% | +29.68% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元2,345萬 | 美元 | 122.5500 | +1.63 | +1.35% | +35.66% | +33.81% | 看詳情 |
| AD股美元 | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,179萬 | 美元 | 18.0100 | +0.23 | +1.29% | +33.62% | +31.68% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,752萬 | 美元 | 32.5000 | +0.42 | +1.31% | +34.02% | +32.11% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元781萬 | 澳幣 | 30.0600 | +0.39 | +1.31% | +32.13% | +30.19% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元706萬 | 紐幣 | 16.0900 | +0.21 | +1.32% | +31.16% | +29.22% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元567萬 | 加幣 | 12.8600 | +0.17 | +1.34% | +31.40% | +29.52% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元363萬 | 美元 | 15.3900 | +0.20 | +1.32% | +32.32% | +30.35% | 看詳情 |
| AD月配英鎊避險級別 | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元254萬 | 英鎊 | 15.8300 | +0.21 | +1.34% | +32.89% | +30.97% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元147萬 | 歐元 | 27.6700 | +0.39 | +1.43% | +18.25% | +16.65% | 看詳情 |
| AD股歐元 | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元49.15萬 | 歐元 | 15.5800 | +0.22 | +1.43% | +17.90% | +16.34% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元14.23萬 | 澳幣 | 17.4500 | +0.23 | +1.34% | +30.32% | +28.41% | 看詳情 |
| ID股美元 | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.28億約台幣70.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/29 | 16.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/03/25 | 16.39 | -0.1500 | -0.91% |
| 2022/03/24 | 16.54 | -0.0300 | -0.18% |
| 2022/03/23 | 16.57 | +0.1300 | +0.79% |
| 2022/03/22 | 16.44 | +0.2700 | +1.67% |
| 2022/03/21 | 16.17 | -0.1100 | -0.68% |
| 2022/03/18 | 16.28 | +0.0900 | +0.56% |
| 2022/03/17 | 16.19 | +0.6200 | +3.98% |
| 2022/03/16 | 15.57 | +0.6900 | +4.64% |
| 2022/03/15 | 14.88 | -0.6100 | -3.94% |
| 2022/03/14 | 15.49 | -0.4600 | -2.88% |
| 2022/03/11 | 15.95 | -0.1800 | -1.12% |
| 2022/03/10 | 16.13 | +0.2200 | +1.38% |
| 2022/03/09 | 15.91 | +0.0700 | +0.44% |
| 2022/03/08 | 15.84 | -0.3100 | -1.92% |
| 2022/03/07 | 16.15 | -0.4000 | -2.42% |
| 2022/03/04 | 16.55 | -0.2300 | -1.37% |
| 2022/03/03 | 16.78 | +0.1200 | +0.72% |
| 2022/03/02 | 16.66 | -0.2300 | -1.36% |
| 2022/03/01 | 16.89 | +0.0800 | +0.48% |
| 2022/02/28 | 16.81 | +0.0200 | +0.12% |
| 2022/02/25 | 16.79 | +0.0500 | +0.30% |
| 2022/02/24 | 16.74 | -0.4800 | -2.79% |
| 2022/02/23 | 17.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/02/22 | 17.22 | -0.2800 | -1.60% |
| 2022/02/18 | 17.5 | -0.0300 | -0.17% |
| 2022/02/17 | 17.53 | +0.0700 | +0.40% |
| 2022/02/16 | 17.46 | +0.1500 | +0.87% |
| 2022/02/15 | 17.31 | +0.0300 | +0.17% |
| 2022/02/14 | 17.28 | -0.3400 | -1.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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