境外
聯博-亞洲股票基金ID股美元 (基金之配息來源可能為本金)
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16.39
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2022/03/29)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.45億 | 南非幣 | 90.7800 | +0.98 | +1.09% | +3.40% | +4.08% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元4,148萬 | 美元 | 28.9300 | +0.32 | +1.12% | +3.10% | +3.28% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,185萬 | 澳幣 | 11.6800 | +0.13 | +1.13% | +2.62% | +0.66% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元2,139萬 | 美元 | 96.1900 | +1.06 | +1.11% | +3.32% | +4.19% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,085萬 | 美元 | 28.2300 | +0.31 | +1.11% | +3.10% | +3.14% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,027萬 | 美元 | 14.1400 | +0.16 | +1.14% | +2.91% | +2.32% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,402萬 | 美元 | 24.9500 | +0.28 | +1.13% | +2.89% | +2.34% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元613萬 | 澳幣 | 23.3600 | +0.26 | +1.13% | +2.68% | +0.73% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元551萬 | 紐幣 | 12.7600 | +0.14 | +1.11% | +2.60% | +1.06% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元462萬 | 加幣 | 10.1300 | +0.11 | +1.10% | +2.35% | +0.75% | 看詳情 |
| AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元271萬 | 英鎊 | 12.4800 | +0.13 | +1.05% | +2.77% | +1.75% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元231萬 | 歐元 | 23.1100 | +0.30 | +1.32% | -1.24% | +2.08% | 看詳情 |
| AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元60.49萬 | 歐元 | 13.2900 | +0.17 | +1.30% | -1.25% | +2.11% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元37.7萬 | 美元 | 12.1700 | +0.14 | +1.16% | +2.64% | +1.28% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元24.12萬 | 澳幣 | 13.9400 | +0.15 | +1.09% | +2.35% | -0.28% | 看詳情 |
| ID股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣73.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/29 | 16.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/03/25 | 16.39 | -0.1500 | -0.91% |
| 2022/03/24 | 16.54 | -0.0300 | -0.18% |
| 2022/03/23 | 16.57 | +0.1300 | +0.79% |
| 2022/03/22 | 16.44 | +0.2700 | +1.67% |
| 2022/03/21 | 16.17 | -0.1100 | -0.68% |
| 2022/03/18 | 16.28 | +0.0900 | +0.56% |
| 2022/03/17 | 16.19 | +0.6200 | +3.98% |
| 2022/03/16 | 15.57 | +0.6900 | +4.64% |
| 2022/03/15 | 14.88 | -0.6100 | -3.94% |
| 2022/03/14 | 15.49 | -0.4600 | -2.88% |
| 2022/03/11 | 15.95 | -0.1800 | -1.12% |
| 2022/03/10 | 16.13 | +0.2200 | +1.38% |
| 2022/03/09 | 15.91 | +0.0700 | +0.44% |
| 2022/03/08 | 15.84 | -0.3100 | -1.92% |
| 2022/03/07 | 16.15 | -0.4000 | -2.42% |
| 2022/03/04 | 16.55 | -0.2300 | -1.37% |
| 2022/03/03 | 16.78 | +0.1200 | +0.72% |
| 2022/03/02 | 16.66 | -0.2300 | -1.36% |
| 2022/03/01 | 16.89 | +0.0800 | +0.48% |
| 2022/02/28 | 16.81 | +0.0200 | +0.12% |
| 2022/02/25 | 16.79 | +0.0500 | +0.30% |
| 2022/02/24 | 16.74 | -0.4800 | -2.79% |
| 2022/02/23 | 17.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/02/22 | 17.22 | -0.2800 | -1.60% |
| 2022/02/18 | 17.5 | -0.0300 | -0.17% |
| 2022/02/17 | 17.53 | +0.0700 | +0.40% |
| 2022/02/16 | 17.46 | +0.1500 | +0.87% |
| 2022/02/15 | 17.31 | +0.0300 | +0.17% |
| 2022/02/14 | 17.28 | -0.3400 | -1.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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