境外
聯博-亞洲股票基金ID股美元 (基金之配息來源可能為本金)
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16.39
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2022/03/29)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.35億 | 南非幣 | 100.3900 | +0.38 | +0.38% | +15.58% | +4.83% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元4,199萬 | 美元 | 32.6500 | +0.13 | +0.40% | +16.36% | +5.32% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元2,177萬 | 美元 | 107.2500 | +0.41 | +0.38% | +16.32% | +5.71% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,114萬 | 美元 | 31.8500 | +0.12 | +0.38% | +16.33% | +5.22% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,078萬 | 澳幣 | 12.9200 | +0.04 | +0.31% | +14.22% | +2.01% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元1,865萬 | 美元 | 15.7700 | +0.06 | +0.38% | +15.48% | +3.98% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 28.0900 | +0.10 | +0.36% | +15.84% | +4.38% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元594萬 | 澳幣 | 26.0800 | +0.09 | +0.35% | +14.64% | +2.35% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元520萬 | 紐幣 | 14.1500 | +0.06 | +0.43% | +14.31% | +2.13% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元434萬 | 加幣 | 11.2800 | +0.04 | +0.36% | +14.39% | +2.27% | 看詳情 |
| AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元214萬 | 英鎊 | 13.8900 | +0.05 | +0.36% | +15.09% | +3.40% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元131萬 | 歐元 | 24.0000 | +0.14 | +0.59% | +2.56% | -2.72% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元70.47萬 | 美元 | 13.5400 | +0.05 | +0.37% | +14.90% | +3.04% | 看詳情 |
| AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元55.3萬 | 歐元 | 13.6800 | +0.07 | +0.51% | +2.24% | -3.00% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元23.77萬 | 澳幣 | 15.3800 | +0.06 | +0.39% | +13.63% | +1.01% | 看詳情 |
| ID股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.21億約台幣69.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/29 | 16.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/03/25 | 16.39 | -0.1500 | -0.91% |
| 2022/03/24 | 16.54 | -0.0300 | -0.18% |
| 2022/03/23 | 16.57 | +0.1300 | +0.79% |
| 2022/03/22 | 16.44 | +0.2700 | +1.67% |
| 2022/03/21 | 16.17 | -0.1100 | -0.68% |
| 2022/03/18 | 16.28 | +0.0900 | +0.56% |
| 2022/03/17 | 16.19 | +0.6200 | +3.98% |
| 2022/03/16 | 15.57 | +0.6900 | +4.64% |
| 2022/03/15 | 14.88 | -0.6100 | -3.94% |
| 2022/03/14 | 15.49 | -0.4600 | -2.88% |
| 2022/03/11 | 15.95 | -0.1800 | -1.12% |
| 2022/03/10 | 16.13 | +0.2200 | +1.38% |
| 2022/03/09 | 15.91 | +0.0700 | +0.44% |
| 2022/03/08 | 15.84 | -0.3100 | -1.92% |
| 2022/03/07 | 16.15 | -0.4000 | -2.42% |
| 2022/03/04 | 16.55 | -0.2300 | -1.37% |
| 2022/03/03 | 16.78 | +0.1200 | +0.72% |
| 2022/03/02 | 16.66 | -0.2300 | -1.36% |
| 2022/03/01 | 16.89 | +0.0800 | +0.48% |
| 2022/02/28 | 16.81 | +0.0200 | +0.12% |
| 2022/02/25 | 16.79 | +0.0500 | +0.30% |
| 2022/02/24 | 16.74 | -0.4800 | -2.79% |
| 2022/02/23 | 17.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/02/22 | 17.22 | -0.2800 | -1.60% |
| 2022/02/18 | 17.5 | -0.0300 | -0.17% |
| 2022/02/17 | 17.53 | +0.0700 | +0.40% |
| 2022/02/16 | 17.46 | +0.1500 | +0.87% |
| 2022/02/15 | 17.31 | +0.0300 | +0.17% |
| 2022/02/14 | 17.28 | -0.3400 | -1.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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