境外
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
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12.77
美元
+0.12 (0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +1.6億 | 5/93 | 95% | -1.3億 | 10/93 | 89% | +3100.0萬 | 5/93 | 95% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +3.1億 | 15/93 | 84% | -4.4億 | 10/93 | 89% | -1.4億 | 68/93 | 27% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +5.2億 | 15/93 | 84% | -19.2億 | 5/93 | 95% | -14.0億 | 82/93 | 12% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +16.5億 | 5/93 | 95% | -37.4億 | 5/93 | 95% | -20.9億 | 82/93 | 12% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +2000.0萬 | -1100.0萬 | +900.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +2300.0萬 | -2300.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +3300.0萬 | -3500.0萬 | -200.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +8500.0萬 | -8800.0萬 | -300.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
