境外
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別
114.56
南非幣
+1.50 (1.33%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.59億 | 南非幣 | 114.5600 | +1.50 | +1.33% | +34.81% | +33.02% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元5,444萬 | 美元 | 37.9300 | +0.50 | +1.34% | +35.17% | +33.32% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,640萬 | 美元 | 36.9800 | +0.49 | +1.34% | +35.06% | +33.17% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,384萬 | 澳幣 | 14.7300 | +0.19 | +1.31% | +31.62% | +29.68% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元2,345萬 | 美元 | 122.5500 | +1.63 | +1.35% | +35.66% | +33.81% | 看詳情 |
| AD股美元 | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,179萬 | 美元 | 18.0100 | +0.23 | +1.29% | +33.62% | +31.68% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,752萬 | 美元 | 32.5000 | +0.42 | +1.31% | +34.02% | +32.11% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元781萬 | 澳幣 | 30.0600 | +0.39 | +1.31% | +32.13% | +30.19% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元706萬 | 紐幣 | 16.0900 | +0.21 | +1.32% | +31.16% | +29.22% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元567萬 | 加幣 | 12.8600 | +0.17 | +1.34% | +31.40% | +29.52% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元363萬 | 美元 | 15.3900 | +0.20 | +1.32% | +32.32% | +30.35% | 看詳情 |
| AD月配英鎊避險級別 | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元254萬 | 英鎊 | 15.8300 | +0.21 | +1.34% | +32.89% | +30.97% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元147萬 | 歐元 | 27.6700 | +0.39 | +1.43% | +18.25% | +16.65% | 看詳情 |
| AD股歐元 | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元49.15萬 | 歐元 | 15.5800 | +0.22 | +1.43% | +17.90% | +16.34% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元14.23萬 | 澳幣 | 17.4500 | +0.23 | +1.34% | +30.32% | +28.41% | 看詳情 |
| ID股美元 | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.28億約台幣70.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 114.56 | +1.5000 | +1.33% |
| 2025/12/16 | 113.06 | -2.1200 | -1.84% |
| 2025/12/15 | 115.18 | -1.2900 | -1.11% |
| 2025/12/12 | 116.47 | +1.4500 | +1.26% |
| 2025/12/11 | 115.02 | -1.1200 | -0.96% |
| 2025/12/10 | 116.14 | +0.9200 | +0.80% |
| 2025/12/09 | 115.22 | -1.1000 | -0.95% |
| 2025/12/08 | 116.32 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 116.31 | +1.5900 | +1.39% |
| 2025/12/04 | 114.72 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 114.7 | -0.2200 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 114.92 | +1.3900 | +1.22% |
| 2025/12/01 | 113.53 | +0.7100 | +0.63% |
| 2025/11/28 | 112.82 | -1.6800 | -1.47% |
| 2025/11/26 | 114.5 | +2.1900 | +1.95% |
| 2025/11/25 | 112.31 | +1.0300 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 111.28 | +0.9700 | +0.88% |
| 2025/11/21 | 110.31 | -4.2700 | -3.73% |
| 2025/11/20 | 114.58 | +0.9800 | +0.86% |
| 2025/11/19 | 113.6 | +0.2900 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 113.31 | -3.4800 | -2.98% |
| 2025/11/17 | 116.79 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 116.58 | -3.4000 | -2.83% |
| 2025/11/13 | 119.98 | +1.5100 | +1.27% |
| 2025/11/12 | 118.47 | +0.4600 | +0.39% |
| 2025/11/11 | 118.01 | -0.5200 | -0.44% |
| 2025/11/10 | 118.53 | +1.5800 | +1.35% |
| 2025/11/07 | 116.95 | -1.1400 | -0.97% |
| 2025/11/06 | 118.09 | +2.4300 | +2.10% |
| 2025/11/05 | 115.66 | -0.9900 | -0.85% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
