境外
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
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88.4
南非幣
-0.86 (-0.96%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.5億 | 南非幣 | 88.4000 | -0.86 | -0.96% | -0.96% | +12.38% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元6,498萬 | 歐元 | 23.3900 | -0.01 | -0.04% | -0.04% | +17.48% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元5,201萬 | 美元 | 27.7900 | -0.27 | -0.96% | -0.96% | +11.29% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元3,279萬 | 美元 | 93.6100 | -0.88 | -0.93% | -0.93% | +12.31% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,237萬 | 澳幣 | 11.3800 | -0.11 | -0.96% | -0.96% | +8.47% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,066萬 | 美元 | 13.7400 | -0.13 | -0.94% | -0.94% | +10.24% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,995萬 | 美元 | 27.1300 | -0.25 | -0.91% | -0.91% | +11.19% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,038萬 | 美元 | 24.0200 | -0.23 | -0.95% | -0.95% | +10.28% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元514萬 | 紐幣 | 12.4300 | -0.12 | -0.96% | -0.96% | +9.22% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元486萬 | 加幣 | 9.8600 | -0.10 | -1.00% | -1.00% | +8.95% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元403萬 | 澳幣 | 22.5300 | -0.22 | -0.97% | -0.97% | +8.53% | 看詳情 |
| AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元245萬 | 英鎊 | 12.1400 | -0.12 | -0.98% | -0.98% | +9.72% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元77.05萬 | 美元 | 11.8600 | -0.11 | -0.92% | -0.92% | +9.19% | 看詳情 |
| AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元59.74萬 | 歐元 | 13.5600 | -0.01 | -0.07% | -0.07% | +17.45% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元24.45萬 | 澳幣 | 13.6100 | -0.14 | -1.02% | -1.02% | +7.39% | 看詳情 |
| ID股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.09億約台幣99.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 88.4 | -0.8600 | -0.96% |
| 2024/12/31 | 89.26 | -0.6800 | -0.76% |
| 2024/12/30 | 89.94 | -0.2600 | -0.29% |
| 2024/12/27 | 90.2 | -0.4400 | -0.49% |
| 2024/12/24 | 90.64 | +0.4900 | +0.54% |
| 2024/12/23 | 90.15 | +1.3700 | +1.54% |
| 2024/12/20 | 88.78 | -1.0600 | -1.18% |
| 2024/12/19 | 89.84 | -1.1200 | -1.23% |
| 2024/12/18 | 90.96 | +0.5500 | +0.61% |
| 2024/12/17 | 90.41 | -0.5200 | -0.57% |
| 2024/12/16 | 90.93 | -0.3800 | -0.42% |
| 2024/12/13 | 91.31 | -0.9000 | -0.98% |
| 2024/12/12 | 92.21 | +0.7100 | +0.78% |
| 2024/12/11 | 91.5 | -0.5700 | -0.62% |
| 2024/12/10 | 92.07 | -0.2000 | -0.22% |
| 2024/12/09 | 92.27 | +0.3400 | +0.37% |
| 2024/12/06 | 91.93 | +0.5400 | +0.59% |
| 2024/12/05 | 91.39 | -0.6100 | -0.66% |
| 2024/12/04 | 92 | -0.2000 | -0.22% |
| 2024/12/03 | 92.2 | +1.6600 | +1.83% |
| 2024/12/02 | 90.54 | +0.2800 | +0.31% |
| 2024/11/29 | 90.26 | -1.4800 | -1.61% |
| 2024/11/27 | 91.74 | +0.4400 | +0.48% |
| 2024/11/26 | 91.3 | -0.8200 | -0.89% |
| 2024/11/25 | 92.12 | +0.3300 | +0.36% |
| 2024/11/22 | 91.79 | -0.1500 | -0.16% |
| 2024/11/21 | 91.94 | -0.5400 | -0.58% |
| 2024/11/20 | 92.48 | +0.2300 | +0.25% |
| 2024/11/19 | 92.25 | +0.2700 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 91.98 | +1.3700 | +1.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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