境外
聯博-亞洲股票基金AD股美元
18.01
美元
+0.23 (1.29%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.59億 | 南非幣 | 114.5600 | +1.50 | +1.33% | +34.81% | +33.02% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元5,444萬 | 美元 | 37.9300 | +0.50 | +1.34% | +35.17% | +33.32% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,640萬 | 美元 | 36.9800 | +0.49 | +1.34% | +35.06% | +33.17% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,384萬 | 澳幣 | 14.7300 | +0.19 | +1.31% | +31.62% | +29.68% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元2,345萬 | 美元 | 122.5500 | +1.63 | +1.35% | +35.66% | +33.81% | 看詳情 |
| AD股美元 | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,179萬 | 美元 | 18.0100 | +0.23 | +1.29% | +33.62% | +31.68% | 本頁基金 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,752萬 | 美元 | 32.5000 | +0.42 | +1.31% | +34.02% | +32.11% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元781萬 | 澳幣 | 30.0600 | +0.39 | +1.31% | +32.13% | +30.19% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元706萬 | 紐幣 | 16.0900 | +0.21 | +1.32% | +31.16% | +29.22% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元567萬 | 加幣 | 12.8600 | +0.17 | +1.34% | +31.40% | +29.52% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元363萬 | 美元 | 15.3900 | +0.20 | +1.32% | +32.32% | +30.35% | 看詳情 |
| AD月配英鎊避險級別 | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元254萬 | 英鎊 | 15.8300 | +0.21 | +1.34% | +32.89% | +30.97% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元147萬 | 歐元 | 27.6700 | +0.39 | +1.43% | +18.25% | +16.65% | 看詳情 |
| AD股歐元 | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元49.15萬 | 歐元 | 15.5800 | +0.22 | +1.43% | +17.90% | +16.34% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元14.23萬 | 澳幣 | 17.4500 | +0.23 | +1.34% | +30.32% | +28.41% | 看詳情 |
| ID股美元 | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.44億約台幣74.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 18.01 | +0.2300 | +1.29% |
| 2025/12/16 | 17.78 | -0.3400 | -1.88% |
| 2025/12/15 | 18.12 | -0.2000 | -1.09% |
| 2025/12/12 | 18.32 | +0.2300 | +1.27% |
| 2025/12/11 | 18.09 | -0.1900 | -1.04% |
| 2025/12/10 | 18.28 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/12/09 | 18.13 | -0.1800 | -0.98% |
| 2025/12/08 | 18.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 18.31 | +0.2500 | +1.38% |
| 2025/12/04 | 18.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 18.06 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/12/02 | 18.1 | +0.2200 | +1.23% |
| 2025/12/01 | 17.88 | +0.1100 | +0.62% |
| 2025/11/28 | 17.77 | -0.2300 | -1.28% |
| 2025/11/26 | 18 | +0.3500 | +1.98% |
| 2025/11/25 | 17.65 | +0.1600 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 17.49 | +0.1400 | +0.81% |
| 2025/11/21 | 17.35 | -0.6600 | -3.66% |
| 2025/11/20 | 18.01 | +0.1500 | +0.84% |
| 2025/11/19 | 17.86 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 17.82 | -0.5500 | -2.99% |
| 2025/11/17 | 18.37 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/11/14 | 18.33 | -0.5400 | -2.86% |
| 2025/11/13 | 18.87 | +0.2300 | +1.23% |
| 2025/11/12 | 18.64 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/11/11 | 18.57 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/11/10 | 18.65 | +0.2500 | +1.36% |
| 2025/11/07 | 18.4 | -0.1800 | -0.97% |
| 2025/11/06 | 18.58 | +0.3700 | +2.03% |
| 2025/11/05 | 18.21 | -0.1500 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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