境外
聯博-亞洲股票基金AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金S1股美元聯博-亞洲股票基金I股美元聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金AD股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金A股美元聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金A股歐元聯博-亞洲股票基金AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ID股美元 (基金之配息來源可能為本金)
11.81
歐元
+0.21 (1.81%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.43億 | 南非幣 | 83.4100 | +3.54 | +4.43% | -5.00% | -5.36% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元4,143萬 | 美元 | 26.6800 | +1.07 | +4.18% | -4.92% | -5.66% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,159萬 | 美元 | 26.0300 | +1.04 | +4.16% | -4.93% | -5.79% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,120萬 | 澳幣 | 10.7300 | +0.44 | +4.28% | -5.73% | -8.37% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元2,139萬 | 美元 | 88.7400 | +3.57 | +4.19% | -4.68% | -4.82% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元1,914萬 | 美元 | 13.0400 | +0.53 | +4.24% | -5.09% | -6.55% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 23.0100 | +0.93 | +4.21% | -5.11% | -6.50% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元613萬 | 澳幣 | 21.4600 | +0.88 | +4.28% | -5.67% | -8.25% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元529萬 | 紐幣 | 11.7500 | +0.48 | +4.26% | -5.52% | -7.78% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元462萬 | 加幣 | 9.3500 | +0.37 | +4.12% | -5.53% | -7.81% | 看詳情 |
| AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元271萬 | 英鎊 | 11.5300 | +0.46 | +4.16% | -5.06% | -6.87% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元231萬 | 歐元 | 20.5300 | +0.35 | +1.73% | -12.26% | -10.47% | 看詳情 |
| AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元60.49萬 | 歐元 | 11.8100 | +0.21 | +1.81% | -12.25% | -10.46% | 本頁基金 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元39.85萬 | 美元 | 11.2200 | +0.46 | +4.28% | -5.37% | -7.45% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元24.12萬 | 澳幣 | 12.8000 | +0.52 | +4.23% | -6.02% | -9.26% | 看詳情 |
| ID股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣73.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 11.81 | +0.2100 | +1.81% |
| 2025/04/09 | 11.6 | -0.1100 | -0.94% |
| 2025/04/08 | 11.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 11.7 | -1.1500 | -8.95% |
| 2025/04/03 | 12.85 | -0.4200 | -3.17% |
| 2025/04/02 | 13.27 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 13.29 | +0.1700 | +1.30% |
| 2025/03/31 | 13.12 | -0.2600 | -1.94% |
| 2025/03/28 | 13.38 | -0.1600 | -1.18% |
| 2025/03/27 | 13.54 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 13.57 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/03/25 | 13.5 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/03/24 | 13.56 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 13.46 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 13.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 13.51 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 13.45 | +0.1100 | +0.82% |
| 2025/03/17 | 13.34 | +0.1200 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 13.22 | +0.1400 | +1.07% |
| 2025/03/13 | 13.08 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 13.11 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/03/11 | 12.98 | -0.1500 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 13.13 | -0.1600 | -1.20% |
| 2025/03/07 | 13.29 | -0.1500 | -1.12% |
| 2025/03/06 | 13.44 | +0.1800 | +1.36% |
| 2025/03/05 | 13.26 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/04 | 13.24 | -0.1900 | -1.41% |
| 2025/03/03 | 13.43 | -0.1700 | -1.25% |
| 2025/02/28 | 13.6 | -0.3600 | -2.58% |
| 2025/02/27 | 13.96 | +0.0200 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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