境外
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23.44
澳幣
+0.42 (1.82%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.61億 | 南非幣 | 92.2000 | +1.66 | +1.83% | +13.84% | +19.07% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元6,515萬 | 歐元 | 23.7400 | +0.40 | +1.71% | +17.47% | +20.45% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元6,487萬 | 美元 | 28.8600 | +0.51 | +1.80% | +12.87% | +17.99% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元4,466萬 | 美元 | 97.6300 | +1.74 | +1.81% | +13.82% | +19.08% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元3,283萬 | 美元 | 28.1700 | +0.50 | +1.81% | +12.73% | +17.87% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,376萬 | 澳幣 | 11.8800 | +0.22 | +1.89% | +10.21% | +14.84% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,198萬 | 美元 | 14.3300 | +0.25 | +1.78% | +11.84% | +16.89% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,340萬 | 美元 | 24.9600 | +0.44 | +1.79% | +11.88% | +16.91% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元540萬 | 紐幣 | 12.9800 | +0.23 | +1.80% | +11.05% | +15.94% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元512萬 | 加幣 | 10.3000 | +0.19 | +1.88% | +10.90% | +15.72% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元486萬 | 澳幣 | 23.4400 | +0.42 | +1.82% | +10.20% | +14.90% | 本頁基金 |
| AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元263萬 | 英鎊 | 12.6700 | +0.23 | +1.85% | +11.41% | +16.34% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元80.61萬 | 美元 | 12.3700 | +0.22 | +1.81% | +10.83% | +15.73% | 看詳情 |
| AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元61.38萬 | 歐元 | 13.8000 | +0.23 | +1.69% | +17.52% | +20.47% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元25.78萬 | 澳幣 | 14.2200 | +0.25 | +1.79% | +9.22% | +13.75% | 看詳情 |
| ID股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 23.44 | +0.4200 | +1.82% |
| 2024/12/02 | 23.02 | +0.0700 | +0.31% |
| 2024/11/29 | 22.95 | -0.2600 | -1.12% |
| 2024/11/27 | 23.21 | +0.1100 | +0.48% |
| 2024/11/26 | 23.1 | -0.2100 | -0.90% |
| 2024/11/25 | 23.31 | +0.0800 | +0.34% |
| 2024/11/22 | 23.23 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/11/21 | 23.27 | -0.1400 | -0.60% |
| 2024/11/20 | 23.41 | +0.0500 | +0.21% |
| 2024/11/19 | 23.36 | +0.0700 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 23.29 | +0.3400 | +1.48% |
| 2024/11/15 | 22.95 | -0.1300 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 23.08 | -0.3200 | -1.37% |
| 2024/11/13 | 23.4 | -0.2200 | -0.93% |
| 2024/11/12 | 23.62 | -0.5900 | -2.44% |
| 2024/11/11 | 24.21 | -0.3100 | -1.26% |
| 2024/11/08 | 24.52 | -0.1300 | -0.53% |
| 2024/11/07 | 24.65 | +0.2500 | +1.02% |
| 2024/11/06 | 24.4 | -0.2800 | -1.13% |
| 2024/11/05 | 24.68 | +0.2400 | +0.98% |
| 2024/11/04 | 24.44 | +0.3100 | +1.28% |
| 2024/10/31 | 24.13 | -0.2600 | -1.07% |
| 2024/10/30 | 24.39 | -0.2000 | -0.81% |
| 2024/10/29 | 24.59 | -0.1600 | -0.65% |
| 2024/10/28 | 24.75 | -0.0900 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 24.84 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/10/24 | 24.77 | -0.2700 | -1.08% |
| 2024/10/23 | 25.04 | +0.0800 | +0.32% |
| 2024/10/22 | 24.96 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 25 | -0.1300 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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