境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積
88.6
美元
+0.52 (0.59%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2013/01/07 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 美元 | 88.6000 | +0.52 | +0.59% | +3.24% | +12.44% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/02/17 | - | 月配 | 美元1.13億 | 美元 | 49.4300 | +0.29 | +0.59% | +3.04% | +11.62% | 看詳情 |
| 2012/02/17 | - | 不配息 | 美元6,278萬 | 美元 | 118.7800 | +0.69 | +0.58% | +3.04% | +11.59% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2015/06/22 | - | 不配息 | 美元4,344萬 | 美元 | 103.0100 | +0.61 | +0.60% | +3.20% | +12.27% | 看詳情 |
| Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/27 | - | 月配 | 美元2,381萬 | 美元 | 56.0200 | +0.32 | +0.57% | +3.20% | +12.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.56億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 88.6 | +0.5200 | +0.59% |
| 2025/03/31 | 88.08 | -0.7200 | -0.81% |
| 2025/03/28 | 88.8 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 88.84 | -0.1700 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 89.01 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 88.99 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/03/24 | 89.12 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 89.2 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 89.21 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 89.07 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 89.04 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 89.05 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 88.96 | -0.1600 | -0.18% |
| 2025/03/13 | 89.12 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/12 | 89.15 | +0.1500 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 89 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 89.07 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 88.98 | +0.2400 | +0.27% |
| 2025/03/06 | 88.74 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/03/05 | 88.56 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/04 | 88.58 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/03/03 | 88.64 | +0.5000 | +0.57% |
| 2025/02/28 | 88.14 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/02/27 | 88.11 | +0.7200 | +0.82% |
| 2025/02/26 | 87.39 | -0.3800 | -0.43% |
| 2025/02/25 | 87.77 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 87.69 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/02/21 | 87.78 | +0.3800 | +0.43% |
| 2025/02/20 | 87.4 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 87.35 | +0.0500 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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