境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
129.31
美元
+0.25 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2013/01/07 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 97.0500 | +0.19 | +0.20% | +2.29% | +13.38% | 看詳情 |
| (月配息) | 2012/02/17 | - | 月配 | 美元8,859萬 | 美元 | 50.3400 | +0.10 | +0.20% | +2.25% | +12.54% | 看詳情 |
| 2012/02/17 | - | 不配息 | 美元5,440萬 | 美元 | 129.3100 | +0.25 | +0.19% | +2.23% | +12.52% | 本頁基金 | |
| Q-累積 | 2015/06/22 | - | 不配息 | 美元2,981萬 | 美元 | 112.6800 | +0.22 | +0.20% | +2.27% | +13.19% | 看詳情 |
| Q-月配息 | 2015/08/27 | - | 月配 | 美元1,335萬 | 美元 | 57.3400 | +0.12 | +0.21% | +2.29% | +13.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.18億約台幣255億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 129.31 | +0.2500 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 129.06 | +0.1000 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 128.96 | +0.1900 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 128.77 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 128.76 | +0.1200 | +0.09% |
| 2026/01/19 | 128.64 | +0.0500 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 128.59 | +0.2500 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 128.34 | +0.6200 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 127.72 | +0.2100 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 127.51 | +0.1300 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 127.38 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 127.37 | -0.0700 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 127.44 | -0.0700 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 127.51 | +1.1900 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 126.32 | +0.4700 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 125.85 | -0.8000 | -0.63% |
| 2026/01/02 | 126.65 | +0.1600 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 126.49 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 126.46 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 126.36 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 126.33 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 126.28 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 126.3 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 126.17 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 126.13 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 126.17 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 126.12 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 126.09 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 126.05 | +0.2400 | +0.19% |
| 2025/12/11 | 125.81 | +0.1000 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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