境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)
20.35
美元
+0.05 (0.25%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1.5億 | 23/65 | 65% | -2800.0萬 | 42/65 | 35% | +1.2億 | 12/65 | 82% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +4.4億 | 24/65 | 63% | -1.3億 | 42/65 | 35% | +3.1億 | 15/65 | 77% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +22.1億 | 13/65 | 80% | -2.5億 | 38/65 | 42% | +19.6億 | 2/65 | 97% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +29.2億 | 23/65 | 65% | -2.9億 | 44/65 | 32% | +26.4億 | 13/65 | 80% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +4100.0萬 | -700.0萬 | +3400.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +4600.0萬 | -3000.0萬 | +1600.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +6200.0萬 | -3300.0萬 | +2900.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2.3億 | -4800.0萬 | +1.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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