境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)
20.54
美元
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/04/19 | - | 月配 | 美元89.69億 | 日幣 | 9713.0000 | +9.00 | +0.09% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| 2003/08/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 20.5400 | +0.02 | +0.10% | +2.91% | +3.42% | 本頁基金 | |
| Q-累積 | 2009/07/31 | - | 不配息 | 美元8,608萬 | 美元 | 187.6800 | +0.20 | +0.11% | +3.18% | +3.95% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元4,566萬 | 美元 | 77.4700 | +0.08 | +0.10% | +2.44% | +2.96% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2011/03/22 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 162.8700 | +0.17 | +0.10% | +3.30% | +4.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.36億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 20.54 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 20.52 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/07/07 | 20.51 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 20.61 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/07/02 | 20.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 20.66 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 20.65 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 20.56 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/06/26 | 20.59 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 20.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 20.54 | +0.3900 | +1.94% |
| 2025/05/20 | 20.15 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 20.17 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/05/16 | 20.24 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 20.14 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 20.06 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 20.11 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 20.1 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 20.13 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 20.21 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 20.16 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 20.12 | -0.0900 | -0.45% |
| 2025/05/02 | 20.21 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/04/30 | 20.27 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/04/29 | 20.34 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 20.3 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 20.24 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 20.15 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/04/23 | 20.03 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/04/22 | 19.94 | -0.0800 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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