境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)
21.35
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日圓避險) (月配息) | 2024/04/19 | - | 月配 | 美元96.4億 | 日幣 | 9662.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.23% | +2.17% | 看詳情 |
| 2003/08/22 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 21.3500 | +0.00 | +0.00% | +0.38% | +6.32% | 本頁基金 | |
| Q-累積 | 2009/07/31 | - | 不配息 | 美元9,731萬 | 美元 | 195.6100 | +0.03 | +0.02% | +0.43% | +6.84% | 看詳情 |
| (月配息) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元5,028萬 | 美元 | 78.0000 | +0.02 | +0.03% | +0.41% | +6.35% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2011/03/22 | - | 不配息 | 美元1,173萬 | 美元 | 169.9800 | +0.03 | +0.02% | +0.45% | +7.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.84億約台幣182億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 21.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 21.35 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 21.3 | +0.0800 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 21.22 | -0.1000 | -0.47% |
| 2026/01/16 | 21.32 | -0.0500 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 21.37 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 21.38 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 21.33 | +0.0300 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 21.3 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 21.32 | +0.0500 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 21.27 | -0.0500 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 21.32 | +0.0300 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 21.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 21.29 | +0.0400 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 21.25 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 21.27 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 21.32 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 21.34 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 21.3 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 21.25 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 21.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 21.24 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 21.27 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 21.22 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 21.23 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 21.19 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 21.18 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/12/11 | 21.27 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 21.28 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 21.22 | -0.0200 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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