境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)
21.29
美元
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日圓避險) (月配息) | 2024/04/19 | - | 月配 | 美元97.66億 | 日幣 | 9746.0000 | +12.00 | +0.12% | +2.35% | -0.50% | 看詳情 |
| 2003/08/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 21.2900 | +0.03 | +0.14% | +6.66% | +4.11% | 本頁基金 | |
| Q-累積 | 2009/07/31 | - | 不配息 | 美元9,491萬 | 美元 | 194.9200 | +0.28 | +0.14% | +7.16% | +4.60% | 看詳情 |
| (月配息) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元4,976萬 | 美元 | 78.4900 | +0.11 | +0.14% | +6.19% | +3.64% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2011/03/22 | - | 不配息 | 美元1,142萬 | 美元 | 169.3200 | +0.24 | +0.14% | +7.39% | +4.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.94億約台幣180億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 21.29 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 21.26 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 21.35 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 21.37 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/11/25 | 21.32 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 21.26 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/11/21 | 21.2 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/20 | 21.18 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/11/19 | 21.14 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 21.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 21.15 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 21.14 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 21.17 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/11/12 | 21.25 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/11/10 | 21.2 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/07 | 21.19 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/11/06 | 21.23 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/11/05 | 21.16 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/11/04 | 21.21 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/03 | 21.19 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/10/31 | 21.24 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/10/30 | 21.3 | -0.1400 | -0.65% |
| 2025/10/29 | 21.44 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/10/28 | 21.47 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/10/27 | 21.46 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/10/24 | 21.42 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/10/23 | 21.39 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/10/22 | 21.42 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/10/21 | 21.43 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/10/20 | 21.4 | +0.0500 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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