境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)
20.35
美元
+0.05 (0.25%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/08/22 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 20.3500 | +0.05 | +0.25% | +1.95% | +5.11% | 本頁基金 | |
| Q-累積 | 2009/07/31 | - | 不配息 | 美元9,101萬 | 美元 | 185.6600 | +0.40 | +0.22% | +2.07% | +5.60% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元4,616萬 | 美元 | 77.8200 | +0.17 | +0.22% | +1.95% | +5.07% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2011/03/22 | - | 不配息 | 美元1,250萬 | 美元 | 161.0200 | +0.35 | +0.22% | +2.12% | +5.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.67億約台幣216億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 20.35 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/03/28 | 20.3 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/03/27 | 20.22 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 20.25 | -0.1300 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 20.38 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 20.29 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/03/21 | 20.35 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/03/20 | 20.41 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 20.39 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/03/18 | 20.3 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 20.28 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 20.23 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 20.24 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 20.22 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 20.27 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 20.38 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/03/07 | 20.3 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 20.33 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 20.37 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/04 | 20.4 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/03/03 | 20.5 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/02/28 | 20.44 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/02/27 | 20.39 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 20.44 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 20.4 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/02/24 | 20.35 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/02/21 | 20.25 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/02/20 | 20.17 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 20.14 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/02/18 | 20.19 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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