境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)
20.15
美元
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/08/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 20.1500 | -0.02 | -0.10% | +0.95% | +3.87% | 本頁基金 | |
| Q-累積 | 2009/07/31 | - | 不配息 | 美元8,608萬 | 美元 | 184.0000 | -0.19 | -0.10% | +1.15% | +4.39% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元4,566萬 | 美元 | 76.3500 | -0.08 | -0.10% | +0.96% | +3.86% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2011/03/22 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 159.6300 | -0.16 | -0.10% | +1.24% | +4.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.36億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 20.15 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 20.17 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/05/16 | 20.24 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 20.14 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 20.06 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 20.11 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 20.1 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 20.13 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 20.21 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 20.16 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 20.12 | -0.0900 | -0.45% |
| 2025/05/02 | 20.21 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/04/30 | 20.27 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/04/29 | 20.34 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 20.3 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 20.24 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 20.15 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/04/23 | 20.03 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/04/22 | 19.94 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 20.02 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/04/16 | 20.05 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 19.99 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 19.94 | +0.1400 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 19.8 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/04/10 | 19.83 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/04/09 | 19.94 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/04/08 | 19.97 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/04/07 | 20.07 | -0.2900 | -1.42% |
| 2025/04/04 | 20.36 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/04/03 | 20.4 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
