境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
9713
日幣
+9.00 (0.09%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1800.0萬 | 54/61 | 11% | -2.3億 | 16/61 | 74% | -2.1億 | 61/61 | -- |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3.0億 | 44/61 | 28% | -3.8億 | 26/61 | 57% | -7200.0萬 | 31/61 | 49% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +7.4億 | 34/61 | 44% | -5.1億 | 36/61 | 41% | +2.3億 | 27/61 | 56% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +27.1億 | 26/61 | 57% | -6.3億 | 41/61 | 33% | +20.7億 | 16/61 | 74% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－ (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +1200.0萬 | -2900.0萬 | -1700.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.8億 | -1.2億 | +5900.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +5.2億 | -1.2億 | +4.0億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +20.5億 | -1.3億 | +19.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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