境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
9713
日幣
+9.00 (0.09%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/04/19 | - | 月配 | 美元89.69億 | 日幣 | 9713.0000 | +9.00 | +0.09% | +0.32% | -- | 本頁基金 |
| 2003/08/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 20.5400 | +0.02 | +0.10% | +2.91% | +3.42% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2009/07/31 | - | 不配息 | 美元8,608萬 | 美元 | 187.6800 | +0.20 | +0.11% | +3.18% | +3.95% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元4,566萬 | 美元 | 77.4700 | +0.08 | +0.10% | +2.44% | +2.96% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2011/03/22 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 162.8700 | +0.17 | +0.10% | +3.30% | +4.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.36億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 9713 | +9.0000 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 9704 | +5.0000 | +0.05% |
| 2025/07/07 | 9699 | -55.0000 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 9754 | -20.0000 | -0.20% |
| 2025/07/02 | 9774 | -5.0000 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 9779 | +6.0000 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 9773 | +39.0000 | +0.40% |
| 2025/06/27 | 9734 | -17.0000 | -0.17% |
| 2025/06/26 | 9751 | +18.0000 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 9733 | +3.0000 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 9730 | +118.0000 | +1.23% |
| 2025/05/20 | 9612 | -12.0000 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 9624 | -38.0000 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 9662 | +48.0000 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 9614 | +8.0000 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 9606 | -29.0000 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 9635 | +3.0000 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 9632 | -16.0000 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 9648 | -40.0000 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 9688 | +19.0000 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 9669 | +19.0000 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 9650 | -49.0000 | -0.51% |
| 2025/05/02 | 9699 | -24.0000 | -0.25% |
| 2025/04/30 | 9723 | -38.0000 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 9761 | +15.0000 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 9746 | +27.0000 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 9719 | +43.0000 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 9676 | +55.0000 | +0.57% |
| 2025/04/23 | 9621 | +41.0000 | +0.43% |
| 2025/04/22 | 9580 | -43.0000 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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