境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
211.43
美元
-4.09 (-1.90%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.52億 | 美元 | 118.4600 | -2.29 | -1.90% | -16.09% | -11.82% | 看詳情 |
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 271.7600 | -5.26 | -1.90% | -16.11% | -11.85% | 看詳情 |
| I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元832萬 | 美元 | 211.4300 | -4.09 | -1.90% | -15.88% | -10.95% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元51.2萬 | 美元 | 229.5100 | -4.44 | -1.90% | -15.90% | -11.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.91億約台幣522億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 211.43 | -4.0900 | -1.90% |
| 2025/04/07 | 215.52 | -0.9200 | -0.43% |
| 2025/04/04 | 216.44 | -12.3900 | -5.41% |
| 2025/04/03 | 228.83 | -14.6500 | -6.02% |
| 2025/04/02 | 243.48 | +1.8100 | +0.75% |
| 2025/04/01 | 241.67 | +0.8000 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 240.87 | +1.7600 | +0.74% |
| 2025/03/28 | 239.11 | -5.2000 | -2.13% |
| 2025/03/27 | 244.31 | -0.8400 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 245.15 | -1.6900 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 246.84 | +0.5500 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 246.29 | +4.5000 | +1.86% |
| 2025/03/21 | 241.79 | -0.6700 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 242.46 | -1.0400 | -0.43% |
| 2025/03/19 | 243.5 | +2.7700 | +1.15% |
| 2025/03/18 | 240.73 | -1.4700 | -0.61% |
| 2025/03/17 | 242.2 | +2.1900 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 240.01 | +5.5700 | +2.38% |
| 2025/03/13 | 234.44 | -4.2300 | -1.77% |
| 2025/03/12 | 238.67 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/03/11 | 238.59 | -3.9600 | -1.63% |
| 2025/03/10 | 242.55 | -6.3200 | -2.54% |
| 2025/03/07 | 248.87 | +2.6700 | +1.08% |
| 2025/03/06 | 246.2 | -2.6300 | -1.06% |
| 2025/03/05 | 248.83 | +2.4300 | +0.99% |
| 2025/03/04 | 246.4 | -3.2300 | -1.29% |
| 2025/03/03 | 249.63 | -4.0200 | -1.58% |
| 2025/02/28 | 253.65 | +2.7800 | +1.11% |
| 2025/02/27 | 250.87 | -3.7200 | -1.46% |
| 2025/02/26 | 254.59 | -0.6500 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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