境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積
281.75
美元
+1.65 (0.59%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.47億 | 美元 | 150.6500 | +0.88 | +0.59% | +10.51% | +3.68% | 看詳情 |
| 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 359.7300 | +2.10 | +0.59% | +11.05% | +4.19% | 看詳情 | |
| I-A3-累積 | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元274萬 | 美元 | 281.7500 | +1.65 | +0.59% | +12.10% | +5.25% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元17.22萬 | 美元 | 305.6000 | +1.79 | +0.59% | +11.98% | +5.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.01億約台幣637億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 281.75 | +1.6500 | +0.59% |
| 2025/12/01 | 280.1 | -1.0300 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 281.13 | +1.1300 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 280 | +1.2000 | +0.43% |
| 2025/11/25 | 278.8 | +3.8300 | +1.39% |
| 2025/11/24 | 274.97 | +2.0300 | +0.74% |
| 2025/11/21 | 272.94 | +5.0000 | +1.87% |
| 2025/11/20 | 267.94 | -4.6400 | -1.70% |
| 2025/11/19 | 272.58 | +0.6500 | +0.24% |
| 2025/11/18 | 271.93 | -1.1000 | -0.40% |
| 2025/11/17 | 273.03 | -3.8000 | -1.37% |
| 2025/11/14 | 276.83 | -0.8400 | -0.30% |
| 2025/11/13 | 277.67 | -4.3000 | -1.52% |
| 2025/11/12 | 281.97 | +1.4300 | +0.51% |
| 2025/11/11 | 280.54 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/11/10 | 280.63 | +2.6000 | +0.94% |
| 2025/11/07 | 278.03 | +0.6000 | +0.22% |
| 2025/11/06 | 277.43 | -3.0200 | -1.08% |
| 2025/11/05 | 280.45 | +2.7600 | +0.99% |
| 2025/11/04 | 277.69 | -2.6700 | -0.95% |
| 2025/11/03 | 280.36 | -0.5200 | -0.19% |
| 2025/10/31 | 280.88 | +0.5200 | +0.19% |
| 2025/10/30 | 280.36 | -1.1600 | -0.41% |
| 2025/10/29 | 281.52 | -1.0500 | -0.37% |
| 2025/10/28 | 282.57 | -0.4900 | -0.17% |
| 2025/10/27 | 283.06 | +3.7200 | +1.33% |
| 2025/10/24 | 279.34 | +1.5400 | +0.55% |
| 2025/10/23 | 277.8 | +2.3700 | +0.86% |
| 2025/10/22 | 275.43 | -2.1200 | -0.76% |
| 2025/10/21 | 277.55 | +1.2700 | +0.46% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
