境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積
290.47
美元
-1.80 (-0.62%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.46億 | 美元 | 153.5800 | -0.95 | -0.61% | +1.41% | +10.25% | 看詳情 |
| 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 370.3300 | -2.30 | -0.62% | +1.41% | +10.24% | 看詳情 | |
| I-A3-累積 | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元259萬 | 美元 | 290.4700 | -1.80 | -0.62% | +1.47% | +11.36% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元17.54萬 | 美元 | 315.0200 | -1.95 | -0.62% | +1.47% | +11.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.87億約台幣647億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 290.47 | -1.8000 | -0.62% |
| 2026/01/22 | 292.27 | +1.2100 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 291.06 | +4.5700 | +1.60% |
| 2026/01/20 | 286.49 | -5.5800 | -1.91% |
| 2026/01/16 | 292.07 | -1.6600 | -0.57% |
| 2026/01/15 | 293.73 | +1.2600 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 292.47 | -0.7500 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 293.22 | -1.6100 | -0.55% |
| 2026/01/12 | 294.83 | -0.1100 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 294.94 | +1.1800 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 293.76 | +1.0300 | +0.35% |
| 2026/01/07 | 292.73 | -1.9200 | -0.65% |
| 2026/01/06 | 294.65 | +3.3400 | +1.15% |
| 2026/01/05 | 291.31 | +2.6500 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 288.66 | +2.4100 | +0.84% |
| 2025/12/31 | 286.25 | -2.4700 | -0.86% |
| 2025/12/30 | 288.72 | -1.1300 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 289.85 | -0.8500 | -0.29% |
| 2025/12/24 | 290.7 | +1.1600 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 289.54 | +0.1600 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 289.38 | +1.5900 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 287.79 | +3.0300 | +1.06% |
| 2025/12/18 | 284.76 | +1.4500 | +0.51% |
| 2025/12/17 | 283.31 | -2.2100 | -0.77% |
| 2025/12/16 | 285.52 | -1.4600 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 286.98 | -0.1700 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 287.15 | -2.7300 | -0.94% |
| 2025/12/11 | 289.88 | +2.2800 | +0.79% |
| 2025/12/10 | 287.6 | +3.2400 | +1.14% |
| 2025/12/09 | 284.36 | +0.2800 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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