境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
254.11
美元
-1.27 (-0.50%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.46億 | 美元 | 140.7800 | -0.71 | -0.50% | +0.73% | +6.79% | 看詳情 |
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 326.2300 | -1.64 | -0.50% | +0.71% | +6.75% | 看詳情 |
| I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元803萬 | 美元 | 254.1100 | -1.27 | -0.50% | +1.11% | +7.84% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元53.78萬 | 美元 | 275.8100 | -1.38 | -0.50% | +1.06% | +7.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.29億約台幣546億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 254.11 | -1.2700 | -0.50% |
| 2025/05/19 | 255.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 255.38 | +1.6800 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 253.7 | +2.0200 | +0.80% |
| 2025/05/14 | 251.68 | -0.8200 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 252.5 | +1.6500 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 250.85 | +8.6100 | +3.55% |
| 2025/05/08 | 242.24 | +2.0600 | +0.86% |
| 2025/05/07 | 240.18 | +0.9700 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 239.21 | -2.0500 | -0.85% |
| 2025/05/05 | 241.26 | -0.4600 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 241.72 | +4.4600 | +1.88% |
| 2025/04/30 | 237.26 | +1.2500 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 236.01 | +0.6900 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 235.32 | +0.2900 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 235.03 | +0.3100 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 234.72 | +4.9200 | +2.14% |
| 2025/04/23 | 229.8 | +3.4100 | +1.51% |
| 2025/04/22 | 226.39 | +1.2700 | +0.56% |
| 2025/04/17 | 225.12 | +1.4800 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 223.64 | -4.0800 | -1.79% |
| 2025/04/15 | 227.72 | -0.4000 | -0.18% |
| 2025/04/14 | 228.12 | +1.8300 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 226.29 | +4.2400 | +1.91% |
| 2025/04/10 | 222.05 | -8.5800 | -3.72% |
| 2025/04/09 | 230.63 | +19.2000 | +9.08% |
| 2025/04/08 | 211.43 | -4.0900 | -1.90% |
| 2025/04/07 | 215.52 | -0.9200 | -0.43% |
| 2025/04/04 | 216.44 | -12.3900 | -5.41% |
| 2025/04/03 | 228.83 | -14.6500 | -6.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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