境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
289
美元
+1.04 (0.36%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.46億 | 美元 | 146.6200 | +0.53 | +0.36% | +4.90% | +6.89% | 看詳情 |
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 341.4200 | +1.23 | +0.36% | +5.40% | +7.38% | 看詳情 |
| I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元803萬 | 美元 | 266.3100 | +0.96 | +0.36% | +5.96% | +8.48% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元53.78萬 | 美元 | 289.0000 | +1.04 | +0.36% | +5.90% | +8.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元17.29億約台幣546億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 289 | +1.0400 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 287.96 | +0.7100 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 287.25 | -2.5700 | -0.89% |
| 2025/07/03 | 289.82 | +1.8200 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 288 | +1.7300 | +0.60% |
| 2025/07/01 | 286.27 | +2.7300 | +0.96% |
| 2025/06/30 | 283.54 | +1.4600 | +0.52% |
| 2025/06/27 | 282.08 | +1.1900 | +0.42% |
| 2025/06/26 | 280.89 | +2.1600 | +0.77% |
| 2025/06/25 | 278.73 | -1.0000 | -0.36% |
| 2025/06/24 | 279.73 | +3.9200 | +1.42% |
| 2025/05/20 | 275.81 | -1.3800 | -0.50% |
| 2025/05/19 | 277.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 277.19 | +1.8300 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 275.36 | +2.1800 | +0.80% |
| 2025/05/14 | 273.18 | -0.8800 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 274.06 | +1.7900 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 272.27 | +9.3400 | +3.55% |
| 2025/05/08 | 262.93 | +2.2400 | +0.86% |
| 2025/05/07 | 260.69 | +1.0500 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 259.64 | -2.2300 | -0.85% |
| 2025/05/05 | 261.87 | -0.4900 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 262.36 | +4.8300 | +1.88% |
| 2025/04/30 | 257.53 | +1.3600 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 256.17 | +0.7400 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 255.43 | +0.3200 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 255.11 | +0.3400 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 254.77 | +5.3300 | +2.14% |
| 2025/04/23 | 249.44 | +3.7000 | +1.51% |
| 2025/04/22 | 245.74 | +1.3800 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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