境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
282.01
美元
-1.23 (-0.43%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 149.0500 | -0.66 | -0.44% | +14.96% | +23.14% | 看詳情 |
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 335.0700 | -1.48 | -0.44% | +14.94% | +23.12% | 看詳情 |
| I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元1,152萬 | 美元 | 259.6700 | -1.14 | -0.44% | +16.00% | +24.38% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元49.9萬 | 美元 | 282.0100 | -1.23 | -0.43% | +15.88% | +24.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.37億約台幣455億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 282.01 | -1.2300 | -0.43% |
| 2024/11/18 | 283.24 | +1.2000 | +0.43% |
| 2024/11/15 | 282.04 | -3.5200 | -1.23% |
| 2024/11/14 | 285.56 | -0.5600 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 286.12 | +0.0500 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 286.07 | -1.6200 | -0.56% |
| 2024/11/11 | 287.69 | +1.7300 | +0.60% |
| 2024/11/08 | 285.96 | -0.4400 | -0.15% |
| 2024/11/07 | 286.4 | +0.4300 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 285.97 | +8.2600 | +2.97% |
| 2024/11/05 | 277.71 | +2.4000 | +0.87% |
| 2024/11/04 | 275.31 | +1.0500 | +0.38% |
| 2024/10/31 | 274.26 | -1.3100 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 275.57 | -1.1300 | -0.41% |
| 2024/10/29 | 276.7 | -0.2400 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 276.94 | +1.9100 | +0.69% |
| 2024/10/25 | 275.03 | -1.3500 | -0.49% |
| 2024/10/24 | 276.38 | +0.8700 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 275.51 | -2.3500 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 277.86 | -2.3800 | -0.85% |
| 2024/10/21 | 280.24 | -2.2700 | -0.80% |
| 2024/10/18 | 282.51 | +1.2900 | +0.46% |
| 2024/10/17 | 281.22 | +0.5000 | +0.18% |
| 2024/10/16 | 280.72 | +1.1400 | +0.41% |
| 2024/10/15 | 279.58 | -1.8500 | -0.66% |
| 2024/10/14 | 281.43 | +2.4100 | +0.86% |
| 2024/10/11 | 279.02 | +1.5700 | +0.57% |
| 2024/10/10 | 277.45 | -0.5600 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 278.01 | +2.4900 | +0.90% |
| 2024/10/08 | 275.52 | +0.7800 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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