境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
261.47
美元
+1.91 (0.74%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.62億 | 美元 | 134.9700 | +0.97 | +0.72% | -4.39% | -0.87% | 看詳情 |
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 309.6600 | +2.23 | +0.73% | -4.41% | -0.90% | 看詳情 |
| I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元903萬 | 美元 | 240.8700 | +1.76 | +0.74% | -4.16% | +0.12% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元54.23萬 | 美元 | 261.4700 | +1.91 | +0.74% | -4.19% | +0.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.21億約台幣525億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 261.47 | +1.9100 | +0.74% |
| 2025/03/28 | 259.56 | -5.6500 | -2.13% |
| 2025/03/27 | 265.21 | -0.9200 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 266.13 | -1.8300 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 267.96 | +0.6000 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 267.36 | +4.8800 | +1.86% |
| 2025/03/21 | 262.48 | -0.7300 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 263.21 | -1.1300 | -0.43% |
| 2025/03/19 | 264.34 | +3.0100 | +1.15% |
| 2025/03/18 | 261.33 | -1.6000 | -0.61% |
| 2025/03/17 | 262.93 | +2.3700 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 260.56 | +6.0500 | +2.38% |
| 2025/03/13 | 254.51 | -4.5900 | -1.77% |
| 2025/03/12 | 259.1 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/03/11 | 259.01 | -4.3100 | -1.64% |
| 2025/03/10 | 263.32 | -6.8600 | -2.54% |
| 2025/03/07 | 270.18 | +2.9000 | +1.09% |
| 2025/03/06 | 267.28 | -2.8500 | -1.06% |
| 2025/03/05 | 270.13 | +2.6300 | +0.98% |
| 2025/03/04 | 267.5 | -3.5100 | -1.30% |
| 2025/03/03 | 271.01 | -4.3700 | -1.59% |
| 2025/02/28 | 275.38 | +3.0200 | +1.11% |
| 2025/02/27 | 272.36 | -4.0300 | -1.46% |
| 2025/02/26 | 276.39 | -0.7200 | -0.26% |
| 2025/02/25 | 277.11 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/02/24 | 277.16 | -0.1200 | -0.04% |
| 2025/02/21 | 277.28 | -4.8700 | -1.73% |
| 2025/02/20 | 282.15 | -1.6800 | -0.59% |
| 2025/02/19 | 283.83 | -0.4800 | -0.17% |
| 2025/02/18 | 284.31 | +1.6800 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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