境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積
315.02
美元
-1.95 (-0.62%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.46億 | 美元 | 153.5800 | -0.95 | -0.61% | +1.41% | +10.25% | 看詳情 |
| 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 370.3300 | -2.30 | -0.62% | +1.41% | +10.24% | 看詳情 | |
| I-A3-累積 | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元259萬 | 美元 | 290.4700 | -1.80 | -0.62% | +1.47% | +11.36% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元17.54萬 | 美元 | 315.0200 | -1.95 | -0.62% | +1.47% | +11.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元21.16億約台幣659億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 315.02 | -1.9500 | -0.62% |
| 2026/01/22 | 316.97 | +1.3200 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 315.65 | +4.9500 | +1.59% |
| 2026/01/20 | 310.7 | -6.0500 | -1.91% |
| 2026/01/16 | 316.75 | -1.8100 | -0.57% |
| 2026/01/15 | 318.56 | +1.3700 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 317.19 | -0.8200 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 318.01 | -1.7400 | -0.54% |
| 2026/01/12 | 319.75 | -0.1300 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 319.88 | +1.2900 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 318.59 | +1.1100 | +0.35% |
| 2026/01/07 | 317.48 | -2.0800 | -0.65% |
| 2026/01/06 | 319.56 | +3.6200 | +1.15% |
| 2026/01/05 | 315.94 | +2.8600 | +0.91% |
| 2026/01/02 | 313.08 | +2.6200 | +0.84% |
| 2025/12/31 | 310.46 | -2.6800 | -0.86% |
| 2025/12/30 | 313.14 | -1.2200 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 314.36 | -0.9300 | -0.29% |
| 2025/12/24 | 315.29 | +1.2600 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 314.03 | +0.1700 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 313.86 | +1.7200 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 312.14 | +3.2800 | +1.06% |
| 2025/12/18 | 308.86 | +1.5800 | +0.51% |
| 2025/12/17 | 307.28 | -2.4000 | -0.77% |
| 2025/12/16 | 309.68 | -1.5800 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 311.26 | -0.1900 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 311.45 | -2.9700 | -0.94% |
| 2025/12/11 | 314.42 | +2.4800 | +0.80% |
| 2025/12/10 | 311.94 | +3.5100 | +1.14% |
| 2025/12/09 | 308.43 | +0.3000 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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