境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積
305.6
美元
+1.79 (0.59%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.47億 | 美元 | 150.6500 | +0.88 | +0.59% | +10.51% | +3.68% | 看詳情 |
| 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 359.7300 | +2.10 | +0.59% | +11.05% | +4.19% | 看詳情 | |
| I-A3-累積 | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元274萬 | 美元 | 281.7500 | +1.65 | +0.59% | +12.10% | +5.25% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元17.22萬 | 美元 | 305.6000 | +1.79 | +0.59% | +11.98% | +5.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元21.01億約台幣637億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 305.6 | +1.7900 | +0.59% |
| 2025/12/01 | 303.81 | -1.1300 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 304.94 | +1.2300 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 303.71 | +1.2900 | +0.43% |
| 2025/11/25 | 302.42 | +4.1500 | +1.39% |
| 2025/11/24 | 298.27 | +2.2100 | +0.75% |
| 2025/11/21 | 296.06 | +5.4200 | +1.86% |
| 2025/11/20 | 290.64 | -5.0300 | -1.70% |
| 2025/11/19 | 295.67 | +0.7000 | +0.24% |
| 2025/11/18 | 294.97 | -1.2000 | -0.41% |
| 2025/11/17 | 296.17 | -4.1200 | -1.37% |
| 2025/11/14 | 300.29 | -0.9200 | -0.31% |
| 2025/11/13 | 301.21 | -4.6500 | -1.52% |
| 2025/11/12 | 305.86 | +1.5400 | +0.51% |
| 2025/11/11 | 304.32 | -0.1000 | -0.03% |
| 2025/11/10 | 304.42 | +2.8200 | +0.94% |
| 2025/11/07 | 301.6 | +0.6500 | +0.22% |
| 2025/11/06 | 300.95 | -3.2800 | -1.08% |
| 2025/11/05 | 304.23 | +3.0000 | +1.00% |
| 2025/11/04 | 301.23 | -2.9000 | -0.95% |
| 2025/11/03 | 304.13 | -0.5700 | -0.19% |
| 2025/10/31 | 304.7 | +0.5700 | +0.19% |
| 2025/10/30 | 304.13 | -1.2600 | -0.41% |
| 2025/10/29 | 305.39 | -1.1400 | -0.37% |
| 2025/10/28 | 306.53 | -0.5400 | -0.18% |
| 2025/10/27 | 307.07 | +4.0300 | +1.33% |
| 2025/10/24 | 303.04 | +1.6800 | +0.56% |
| 2025/10/23 | 301.36 | +2.5600 | +0.86% |
| 2025/10/22 | 298.8 | -2.3000 | -0.76% |
| 2025/10/21 | 301.1 | +1.3800 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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