境外
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)
703.92
美元
+2.17 (0.31%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.06% | +1.28% | 68/116 | 41% |
| 3個月 | +5.52% | +5.65% | 34/116 | 71% |
| 6個月 | +16.50% | +15.42% | 31/116 | 73% |
| 1年 | +10.45% | +13.91% | 44/116 | 62% |
| 3年 | +45.68% | +75.15% | 83/116 | 28% |
| 5年 | +60.76% | +98.40% | 75/116 | 35% |
| 10年 | +162.18% | +286.40% | 49/116 | 58% |
| 15年 | +307.08% | +629.71% | 26/116 | 78% |
年度報酬率
參考指標：MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.05% | +17.71% | 34/116 | 71% |
| 2024年 | +6.97% | +24.89% | 110/116 | 5% |
| 2023年 | +23.54% | +26.19% | 38/116 | 67% |
| 2022年 | -18.84% | -18.17% | 67/116 | 42% |
| 2021年 | +26.55% | +28.74% | 59/116 | 49% |
| 2020年 | +16.83% | +18.37% | 36/116 | 69% |
| 2019年 | +36.08% | +31.22% | 8/116 | 93% |
| 2018年 | -15.11% | -4.56% | 77/116 | 34% |
| 2017年 | +19.63% | +21.70% | 41/116 | 65% |
| 2016年 | +8.75% | +12.00% | 39/116 | 66% |
| 2015年 | -4.60% | +1.25% | 51/116 | 56% |
| 2014年 | +13.11% | +13.46% | 20/116 | 83% |
| 2013年 | +30.47% | +32.31% | 15/116 | 87% |
| 2012年 | +9.84% | +15.99% | 25/116 | 78% |
| 2011年 | -7.70% | +1.89% | 27/116 | 77% |
| 2010年 | +9.18% | +15.06% | 26/116 | 78% |
| 2009年 | +20.31% | +26.37% | 22/116 | 81% |
| 2008年 | -40.11% | -36.25% | 13/116 | 89% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.07%
(高點546.51 ➔ 低點420.41)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點439.17 ➔ 低點342.14)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.46%
(高點391.27 ➔ 低點240.79)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點310.77 ➔ 低點206.04)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.47%
(高點356.09 ➔ 低點272.50)
2018/08/29~2018/12/21
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點261.90 ➔ 低點211.25)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-25.90%
(高點192.75 ➔ 低點142.83)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/02回原高點
16個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點105.05 ➔ 低點85.50)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-58.59%
(高點226.90 ➔ 低點93.95)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/10回原高點
56個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點104.01 ➔ 低點50.05)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.21% | 11.37% |
| 3年 | 13.32% | 12.83% |
| 5年 | 14.63% | 14.49% |
| 10年 | 18.99% | 15.96% |
| 15年 | 18.27% | 15.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
