境外
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)
703.92
美元
+2.17 (0.31%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 703.92 | +2.1700 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 701.75 | -3.6600 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 705.41 | +4.8200 | +0.69% |
| 2025/11/26 | 700.59 | +4.6200 | +0.66% |
| 2025/11/25 | 695.97 | +7.1300 | +1.04% |
| 2025/11/24 | 688.84 | +11.1400 | +1.64% |
| 2025/11/21 | 677.7 | +8.3600 | +1.25% |
| 2025/11/20 | 669.34 | -10.0300 | -1.48% |
| 2025/11/19 | 679.37 | +1.1700 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 678.2 | -6.0400 | -0.88% |
| 2025/11/17 | 684.24 | -8.0100 | -1.16% |
| 2025/11/14 | 692.25 | -2.7900 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 695.04 | -11.4400 | -1.62% |
| 2025/11/12 | 706.48 | +1.7100 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 704.77 | +2.5200 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 702.25 | +10.4300 | +1.51% |
| 2025/11/07 | 691.82 | +0.9500 | +0.14% |
| 2025/11/06 | 690.87 | -8.6100 | -1.23% |
| 2025/11/05 | 699.48 | +2.9700 | +0.43% |
| 2025/11/04 | 696.51 | -7.7800 | -1.10% |
| 2025/11/03 | 704.29 | +2.4400 | +0.35% |
| 2025/10/31 | 701.85 | +4.2500 | +0.61% |
| 2025/10/30 | 697.6 | -7.4400 | -1.06% |
| 2025/10/29 | 705.04 | -0.4300 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 705.47 | -1.2200 | -0.17% |
| 2025/10/27 | 706.69 | +7.4500 | +1.07% |
| 2025/10/24 | 699.24 | +5.9200 | +0.85% |
| 2025/10/23 | 693.32 | +5.9800 | +0.87% |
| 2025/10/22 | 687.34 | -3.5100 | -0.51% |
| 2025/10/21 | 690.85 | +1.2100 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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