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境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
365.2
美元
+0.16 (0.04%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)1996/12/03-不配息美元5,579萬美元365.2000+0.16+0.04%+2.24%+7.66%本頁基金
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2010/01/15-月配美元4,161萬美元74.1900+0.04+0.05%+2.25%+7.66%看詳情
I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2011/03/03-不配息美元288萬美元196.6900+0.09+0.05%+2.51%+8.38%看詳情
所有級別累計美元5.74億約台幣181億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/20365.2+0.1600+0.04%
2025/05/19365.04-0.0800-0.02%
2025/05/16365.12+0.2500+0.07%
2025/05/15364.87-0.0500-0.01%
2025/05/14364.92-0.7200-0.20%
2025/05/13365.64+1.0800+0.30%
2025/05/12364.56+2.8200+0.78%
2025/05/08361.74+0.2600+0.07%
2025/05/07361.48+0.1900+0.05%
2025/05/06361.29-0.3100-0.09%
2025/05/05361.6+1.0900+0.30%
2025/05/02360.51+0.3800+0.11%
2025/04/30360.13-0.9600-0.27%
2025/04/29361.09+0.3700+0.10%
2025/04/28360.72+0.3800+0.11%
2025/04/25360.34+0.9000+0.25%
2025/04/24359.44+1.1200+0.31%
2025/04/23358.32+2.3800+0.67%
2025/04/22355.94-0.0700-0.02%
2025/04/17356.01+0.9800+0.28%
2025/04/16355.03+0.0400+0.01%
2025/04/15354.99-0.3200-0.09%
2025/04/14355.31+3.4800+0.99%
2025/04/11351.83+0.4300+0.12%
2025/04/10351.4-0.8300-0.24%
2025/04/09352.23+2.7600+0.79%
2025/04/08349.47-0.8700-0.25%
2025/04/07350.34-2.9800-0.84%
2025/04/04353.32-4.1000-1.15%
2025/04/03357.42-3.5900-0.99%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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