境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
357.01
美元
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1996/12/03 | - | 不配息 | 美元5,710萬 | 美元 | 357.0100 | -0.02 | -0.01% | +6.79% | +11.69% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/01/15 | - | 月配 | 美元4,614萬 | 美元 | 74.5500 | -0.01 | -0.01% | +6.78% | +11.69% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/03/03 | - | 不配息 | 美元413萬 | 美元 | 191.6300 | -0.01 | -0.01% | +7.43% | +12.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.06億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 357.01 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 357.03 | +0.4900 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 356.54 | +0.3100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 356.23 | -0.9100 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 357.14 | -0.0900 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 357.23 | +0.1500 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 357.08 | -0.7400 | -0.21% |
| 2024/11/08 | 357.82 | +0.8800 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 356.94 | -0.2700 | -0.08% |
| 2024/11/06 | 357.21 | +1.8900 | +0.53% |
| 2024/11/05 | 355.32 | +0.0500 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 355.27 | +0.5500 | +0.16% |
| 2024/10/31 | 354.72 | -0.8400 | -0.24% |
| 2024/10/30 | 355.56 | +0.2200 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 355.34 | -0.1900 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 355.53 | +0.3000 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 355.23 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 355.25 | +0.3600 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 354.89 | -0.7000 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 355.59 | -0.5900 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 356.18 | -0.7200 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 356.9 | +0.3300 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 356.57 | -0.3100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 356.88 | +1.9200 | +0.54% |
| 2024/10/15 | 354.96 | -0.6300 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 355.59 | +0.0800 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 355.51 | +1.6200 | +0.46% |
| 2024/10/10 | 353.89 | -1.4400 | -0.41% |
| 2024/10/09 | 355.33 | +1.1800 | +0.33% |
| 2024/10/08 | 354.15 | -1.3900 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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