境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
359.78
美元
-0.31 (-0.09%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1996/12/03 | - | 不配息 | 美元5,746萬 | 美元 | 359.7800 | -0.31 | -0.09% | +0.72% | +6.84% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/01/15 | - | 月配 | 美元4,363萬 | 美元 | 73.7600 | -0.07 | -0.09% | +0.72% | +6.84% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/03/03 | - | 不配息 | 美元462萬 | 美元 | 193.5900 | -0.16 | -0.08% | +0.89% | +7.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.86億約台幣190億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 359.78 | -0.3100 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 360.09 | +0.1500 | +0.04% |
| 2025/03/27 | 359.94 | -1.7600 | -0.49% |
| 2025/03/26 | 361.7 | -1.0800 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 362.78 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 362.84 | +1.2900 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 361.55 | -0.4300 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 361.98 | +0.0700 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 361.91 | +1.0100 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 360.9 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 361.04 | +0.9900 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 360.05 | +0.7800 | +0.22% |
| 2025/03/13 | 359.27 | -1.6800 | -0.47% |
| 2025/03/12 | 360.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 360.95 | -0.8200 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 361.77 | -0.6400 | -0.18% |
| 2025/03/07 | 362.41 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 362.43 | -0.7800 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 363.21 | +0.2400 | +0.07% |
| 2025/03/04 | 362.97 | -0.5900 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 363.56 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/02/28 | 363.54 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/02/27 | 363.62 | +0.8800 | +0.24% |
| 2025/02/26 | 362.74 | -0.4800 | -0.13% |
| 2025/02/25 | 363.22 | +0.2900 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 362.93 | +0.2600 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 362.67 | -0.2000 | -0.06% |
| 2025/02/20 | 362.87 | +0.2400 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 362.63 | -0.2200 | -0.06% |
| 2025/02/18 | 362.85 | -1.0400 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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