境外
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
50.83
美元
-0.06 (-0.12%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2009/05/18 | - | 不配息 | 美元7,227萬 | 美元 | 219.5400 | -0.23 | -0.10% | +16.71% | +14.85% | 看詳情 |
| 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元6,785萬 | 美元 | 2184.6200 | -2.26 | -0.10% | +15.78% | +13.87% | 看詳情 | |
| (月配息) | 2007/04/12 | - | 月配 | 美元2,793萬 | 美元 | 50.8300 | -0.06 | -0.12% | +14.91% | +13.03% | 本頁基金 |
| (歐元避險) I-A1-累積 | 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元684萬 | 歐元 | 136.4700 | -0.15 | -0.11% | +14.31% | +12.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.87億約台幣275億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.96% | +0.08% | 92/338 | 73% |
| 3個月 | +4.11% | +2.30% | 29/338 | 91% |
| 6個月 | +10.75% | +6.19% | 34/338 | 90% |
| 1年 | +13.03% | +7.99% | 24/338 | 93% |
| 3年 | +39.64% | +28.92% | 26/338 | 92% |
| 5年 | +11.02% | +11.99% | 69/338 | 80% |
| 10年 | +37.87% | -- | 41/338 | 88% |
| 15年 | +27.97% | -- | 46/338 | 86% |
年度報酬率
參考指標：JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.91% | +10.44% | 34/338 | 90% |
| 2024年 | +9.90% | +6.76% | 52/338 | 85% |
| 2023年 | +11.71% | +10.60% | 73/338 | 78% |
| 2022年 | -19.91% | -13.82% | 265/338 | 22% |
| 2021年 | -2.94% | -1.85% | 92/338 | 73% |
| 2020年 | +3.12% | -- | 127/338 | 62% |
| 2019年 | +14.19% | -- | 45/338 | 87% |
| 2018年 | -7.89% | -- | 97/338 | 71% |
| 2017年 | +9.72% | -- | 45/338 | 87% |
| 2016年 | +7.56% | -- | 113/338 | 67% |
| 2015年 | -9.12% | -- | 123/338 | 64% |
| 2014年 | -3.64% | -- | 108/338 | 68% |
| 2013年 | -11.53% | -- | 81/338 | 76% |
| 2012年 | +17.85% | -- | 36/338 | 89% |
| 2011年 | +0.39% | -- | 56/338 | 83% |
| 2010年 | +13.48% | -- | 15/338 | 96% |
| 2009年 | +45.75% | -- | 3/338 | 99% |
| 2008年 | -26.20% | -- | 30/338 | 91% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.49%
(高點40.23 ➔ 低點32.39)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.93%
(高點45.73 ➔ 低點35.70)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.88%
(高點41.91 ➔ 低點38.61)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.99%
(高點41.36 ➔ 低點38.88)
2010/11/04~2010/12/20
2010/11高點
2010/12低點
2個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-37.30%
(高點34.06 ➔ 低點21.35)
2008/07/31~2008/10/27
2008/07高點
2008/10低點
3個月下跌
2009/10回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.86% | 3.72% |
| 3年 | 7.02% | 7.84% |
| 5年 | 9.77% | 9.25% |
| 10年 | 10.84% | -- |
| 15年 | 10.91% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
