境外
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
50.83
美元
-0.06 (-0.12%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為7.5%，2024年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 7.5% | ||||
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/20 | 0.3825 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/14 | 2025/10/15 | 2025/10/20 | 0.3742 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/18 | 0.3701 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/14 | 2025/08/18 | 2025/08/21 | 0.3655 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/18 | 0.3629 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/20 | 0.3563 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/20 | 0.3545 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/18 | 0.3602 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/20 | 0.3672 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/17 | 2025/02/18 | 2025/02/21 | 0.3626 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/21 | 0.3576 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/19 | 0.2024 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/20 | 0.2006 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/18 | 0.2041 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/18 | 2024/09/19 | 2024/09/24 | 0.2008 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/21 | 0.1978 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/18 | 0.1948 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.1952 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/21 | 0.1912 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/18 | 0.195833333 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/20 | 0.1916 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/20 | 0.1887 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/15 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 0.1912 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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