境外
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
51.09
美元
+0.06 (0.12%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2009/05/18 | - | 不配息 | 美元8,428萬 | 美元 | 224.2400 | +0.28 | +0.13% | +1.32% | +17.30% | 看詳情 |
| 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元6,924萬 | 美元 | 2228.7900 | +2.73 | +0.12% | +1.27% | +16.30% | 看詳情 | |
| (月配息) | 2007/04/12 | - | 月配 | 美元2,861萬 | 美元 | 51.0900 | +0.06 | +0.12% | +1.27% | +16.31% | 本頁基金 |
| (歐元避險) I-A1-累積 | 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元1,062萬 | 歐元 | 139.0600 | +0.17 | +0.12% | +1.23% | +14.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.9億約台幣370億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 51.09 | +0.0600 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 51.03 | +0.2300 | +0.45% |
| 2026/01/21 | 50.8 | +0.2100 | +0.42% |
| 2026/01/20 | 50.59 | -0.2200 | -0.43% |
| 2026/01/19 | 50.81 | -0.0600 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 50.87 | -0.0400 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 50.91 | -0.2900 | -0.57% |
| 2026/01/14 | 51.2 | +0.0500 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 51.15 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 51.16 | -0.0800 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 51.24 | +0.1300 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 51.11 | -0.1100 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 51.22 | -0.0600 | -0.12% |
| 2026/01/06 | 51.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 51.28 | +0.4800 | +0.94% |
| 2026/01/02 | 50.8 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 50.83 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 50.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 50.84 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/12/24 | 50.75 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 50.73 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 50.72 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 50.69 | -0.3700 | -0.72% |
| 2025/12/18 | 51.06 | +0.4500 | +0.89% |
| 2025/12/17 | 50.61 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 50.71 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 50.67 | -0.6100 | -1.19% |
| 2025/12/12 | 51.28 | +0.4400 | +0.87% |
| 2025/12/11 | 50.84 | +0.1800 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 50.66 | +0.0800 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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