境外
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積
224.24
美元
+0.28 (0.13%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2009/05/18 | - | 不配息 | 美元8,428萬 | 美元 | 224.2400 | +0.28 | +0.13% | +1.32% | +17.30% | 本頁基金 |
| 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元6,924萬 | 美元 | 2228.7900 | +2.73 | +0.12% | +1.27% | +16.30% | 看詳情 | |
| (月配息) | 2007/04/12 | - | 月配 | 美元2,861萬 | 美元 | 51.0900 | +0.06 | +0.12% | +1.27% | +16.31% | 看詳情 |
| (歐元避險) I-A1-累積 | 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元1,062萬 | 歐元 | 139.0600 | +0.17 | +0.12% | +1.23% | +14.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.9億約台幣370億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.49% | -- | 92/312 | 71% |
| 3個月 | +1.89% | -- | 187/312 | 40% |
| 6個月 | +10.59% | -- | 30/312 | 90% |
| 1年 | +17.30% | -- | 22/312 | 93% |
| 3年 | +42.85% | -- | 7/312 | 98% |
| 5年 | +19.90% | -- | 23/312 | 93% |
| 10年 | +66.68% | -- | 9/312 | 97% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.32% | -- | 82/312 | 74% |
| 2025年 | +17.66% | +10.95% | 22/312 | 93% |
| 2024年 | +10.85% | +6.76% | 39/312 | 88% |
| 2023年 | +12.70% | +10.60% | 41/312 | 87% |
| 2022年 | -18.85% | -13.82% | 236/312 | 24% |
| 2021年 | -2.11% | -1.85% | 72/312 | 77% |
| 2020年 | +4.83% | -- | 57/312 | 82% |
| 2019年 | +15.46% | -- | 14/312 | 96% |
| 2018年 | -6.31% | -- | 45/312 | 86% |
| 2017年 | +10.95% | -- | 24/312 | 92% |
| 2016年 | +10.13% | -- | 32/312 | 90% |
| 2015年 | -7.52% | -- | 94/312 | 70% |
| 2014年 | -2.54% | -- | 76/312 | 76% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.10%
(高點167.05 ➔ 低點135.14)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.85%
(高點185.29 ➔ 低點144.81)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.21%
(高點165.36 ➔ 低點153.44)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/02回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.69% | -- |
| 3年 | 6.74% | -- |
| 5年 | 9.67% | -- |
| 10年 | 10.80% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
