境外
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積
224.24
美元
+0.28 (0.13%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2009/05/18 | - | 不配息 | 美元8,428萬 | 美元 | 224.2400 | +0.28 | +0.13% | +1.32% | +17.30% | 本頁基金 |
| 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元6,924萬 | 美元 | 2228.7900 | +2.73 | +0.12% | +1.27% | +16.30% | 看詳情 | |
| (月配息) | 2007/04/12 | - | 月配 | 美元2,861萬 | 美元 | 51.0900 | +0.06 | +0.12% | +1.27% | +16.31% | 看詳情 |
| (歐元避險) I-A1-累積 | 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元1,062萬 | 歐元 | 139.0600 | +0.17 | +0.12% | +1.23% | +14.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.9億約台幣370億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 224.24 | +0.2800 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 223.96 | +0.9900 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 222.97 | +0.9500 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 222.02 | -0.9500 | -0.43% |
| 2026/01/19 | 222.97 | -0.2800 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 223.25 | -0.1500 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 223.4 | +0.4100 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 222.99 | +0.2300 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 222.76 | -0.0600 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 222.82 | -0.3200 | -0.14% |
| 2026/01/09 | 223.14 | +0.5600 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 222.58 | -0.4600 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 223.04 | -0.2800 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 223.32 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 223.3 | +2.1100 | +0.95% |
| 2026/01/02 | 221.19 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 221.32 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 221.36 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 221.35 | +0.4000 | +0.18% |
| 2025/12/24 | 220.95 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 220.86 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 220.79 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 220.66 | -1.5700 | -0.71% |
| 2025/12/18 | 222.23 | +1.9300 | +0.88% |
| 2025/12/17 | 220.3 | -0.4200 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 220.72 | +0.1800 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 220.54 | -0.9700 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 221.51 | +1.9100 | +0.87% |
| 2025/12/11 | 219.6 | +0.7900 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 218.81 | +0.3300 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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