境外
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
186.58
美元
+0.58 (0.31%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元6,122萬 | 美元 | 1873.5400 | 2009-09-15 | 不適用 | 0.65 | 看詳情 | |
| (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2007/04/12 | - | 月配 | 美元3,073萬 | 美元 | 47.5400 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 0.2006 | 看詳情 | |
| I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2009/05/18 | - | 不配息 | 美元996萬 | 美元 | 186.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| (歐元避險) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元714萬 | 美元 | 118.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.3億約台幣168億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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