境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積
169.4
美元
-0.87 (-0.51%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 169.4 | -0.8700 | -0.51% |
| 2024/11/20 | 170.27 | +1.5700 | +0.93% |
| 2024/11/19 | 168.7 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 168.66 | +0.5000 | +0.30% |
| 2024/11/15 | 168.16 | -0.1200 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 168.28 | -2.6700 | -1.56% |
| 2024/11/13 | 170.95 | -1.6600 | -0.96% |
| 2024/11/12 | 172.61 | -3.2100 | -1.83% |
| 2024/11/11 | 175.82 | -4.0700 | -2.26% |
| 2024/11/08 | 179.89 | -1.7700 | -0.97% |
| 2024/11/07 | 181.66 | +4.3400 | +2.45% |
| 2024/11/06 | 177.32 | -2.4700 | -1.37% |
| 2024/11/05 | 179.79 | +3.8300 | +2.18% |
| 2024/11/04 | 175.96 | +0.9100 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 175.05 | -0.9100 | -0.52% |
| 2024/10/30 | 175.96 | -1.9300 | -1.08% |
| 2024/10/29 | 177.89 | -0.0700 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 177.96 | +0.5600 | +0.32% |
| 2024/10/25 | 177.4 | +0.7100 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 176.69 | -3.6700 | -2.03% |
| 2024/10/23 | 180.36 | +1.6700 | +0.93% |
| 2024/10/22 | 178.69 | +0.2500 | +0.14% |
| 2024/10/21 | 178.44 | -0.9600 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 179.4 | +5.2200 | +3.00% |
| 2024/10/17 | 174.18 | -2.8700 | -1.62% |
| 2024/10/16 | 177.05 | -2.0500 | -1.14% |
| 2024/10/15 | 179.1 | -6.6500 | -3.58% |
| 2024/10/14 | 185.75 | -1.2100 | -0.65% |
| 2024/10/10 | 186.96 | +2.0600 | +1.11% |
| 2024/10/09 | 184.9 | -7.8600 | -4.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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