境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積
192.38
美元
+1.20 (0.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 192.38 | +1.2000 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 191.18 | -2.0200 | -1.05% |
| 2025/03/28 | 193.2 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 193.38 | +1.9300 | +1.01% |
| 2025/03/26 | 191.45 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 191.48 | -1.9300 | -1.00% |
| 2025/03/24 | 193.41 | -0.7300 | -0.38% |
| 2025/03/21 | 194.14 | -1.9600 | -1.00% |
| 2025/03/20 | 196.1 | -5.4500 | -2.70% |
| 2025/03/19 | 201.55 | -0.6400 | -0.32% |
| 2025/03/18 | 202.19 | +3.4500 | +1.74% |
| 2025/03/17 | 198.74 | +2.2000 | +1.12% |
| 2025/03/14 | 196.54 | +4.2600 | +2.22% |
| 2025/03/13 | 192.28 | -1.2900 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 193.57 | +0.5700 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 193 | +1.0800 | +0.56% |
| 2025/03/10 | 191.92 | -2.9500 | -1.51% |
| 2025/03/07 | 194.87 | -0.9000 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 195.77 | +7.4300 | +3.94% |
| 2025/03/05 | 188.34 | +3.6500 | +1.98% |
| 2025/03/04 | 184.69 | -0.3300 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 185.02 | -0.3700 | -0.20% |
| 2025/02/28 | 185.39 | -5.0500 | -2.65% |
| 2025/02/27 | 190.44 | +1.7000 | +0.90% |
| 2025/02/26 | 188.74 | +4.3600 | +2.36% |
| 2025/02/25 | 184.38 | -5.5500 | -2.92% |
| 2025/02/24 | 189.93 | +1.5400 | +0.82% |
| 2025/02/21 | 188.39 | +3.8800 | +2.10% |
| 2025/02/20 | 184.51 | -2.1300 | -1.14% |
| 2025/02/19 | 186.64 | +0.4400 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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