境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積
226.89
美元
-0.41 (-0.18%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 226.89 | -0.4100 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 227.3 | +0.8600 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 226.44 | +6.8100 | +3.10% |
| 2025/12/31 | 219.63 | -0.6100 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 220.24 | -0.1800 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 220.42 | -0.7400 | -0.33% |
| 2025/12/24 | 221.16 | -0.2600 | -0.12% |
| 2025/12/23 | 221.42 | +0.4200 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 221 | +0.9500 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 220.05 | +1.5400 | +0.70% |
| 2025/12/18 | 218.51 | -1.8500 | -0.84% |
| 2025/12/17 | 220.36 | +1.2100 | +0.55% |
| 2025/12/16 | 219.15 | -3.3300 | -1.50% |
| 2025/12/15 | 222.48 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 222.27 | +0.5100 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 221.76 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 221.66 | +0.6800 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 220.98 | -2.6100 | -1.17% |
| 2025/12/08 | 223.59 | -1.1800 | -0.52% |
| 2025/12/05 | 224.77 | +1.0300 | +0.46% |
| 2025/12/04 | 223.74 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 223.66 | -2.3600 | -1.04% |
| 2025/12/02 | 226.02 | +1.8700 | +0.83% |
| 2025/12/01 | 224.15 | +0.9300 | +0.42% |
| 2025/11/28 | 223.22 | -0.6700 | -0.30% |
| 2025/11/27 | 223.89 | -0.2600 | -0.12% |
| 2025/11/26 | 224.15 | -0.1200 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 224.27 | +3.0900 | +1.40% |
| 2025/11/24 | 221.18 | +2.0600 | +0.94% |
| 2025/11/21 | 219.12 | -4.2100 | -1.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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