境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積
196.38
美元
+1.77 (0.91%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 196.38 | +1.7700 | +0.91% |
| 2025/05/20 | 194.61 | +1.7100 | +0.89% |
| 2025/05/19 | 192.9 | -1.0500 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 193.95 | +0.7800 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 193.17 | -0.7800 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 193.95 | +2.0300 | +1.06% |
| 2025/05/13 | 191.92 | -1.5000 | -0.78% |
| 2025/05/12 | 193.42 | +4.4200 | +2.34% |
| 2025/05/08 | 189 | -0.3500 | -0.18% |
| 2025/05/07 | 189.35 | -0.3300 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 189.68 | +4.1700 | +2.25% |
| 2025/04/30 | 185.51 | +0.9900 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 184.52 | -0.6000 | -0.32% |
| 2025/04/28 | 185.12 | +0.3100 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 184.81 | -0.2400 | -0.13% |
| 2025/04/24 | 185.05 | -1.2200 | -0.65% |
| 2025/04/23 | 186.27 | +4.0600 | +2.23% |
| 2025/04/22 | 182.21 | +2.2700 | +1.26% |
| 2025/04/17 | 179.94 | +0.2200 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 179.72 | -1.8600 | -1.02% |
| 2025/04/15 | 181.58 | +1.2100 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 180.37 | +3.3600 | +1.90% |
| 2025/04/11 | 177.01 | +0.8600 | +0.49% |
| 2025/04/10 | 176.15 | +2.5800 | +1.49% |
| 2025/04/09 | 173.57 | +0.7000 | +0.40% |
| 2025/04/08 | 172.87 | +1.9200 | +1.12% |
| 2025/04/07 | 170.95 | -21.3800 | -11.12% |
| 2025/04/03 | 192.33 | -1.1400 | -0.59% |
| 2025/04/02 | 193.47 | +1.0900 | +0.57% |
| 2025/04/01 | 192.38 | +1.2000 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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