境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積
203.14
美元
+0.92 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 203.14 | +0.9200 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 202.22 | +1.3700 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 200.85 | +0.5700 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 200.28 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/07/04 | 200.37 | -0.8500 | -0.42% |
| 2025/07/03 | 201.22 | -0.4900 | -0.24% |
| 2025/07/02 | 201.71 | +2.4000 | +1.20% |
| 2025/06/30 | 199.31 | -0.4200 | -0.21% |
| 2025/06/27 | 199.73 | -1.2600 | -0.63% |
| 2025/06/26 | 200.99 | -1.0100 | -0.50% |
| 2025/06/25 | 202 | +3.2900 | +1.66% |
| 2025/06/24 | 198.71 | +2.3300 | +1.19% |
| 2025/05/21 | 196.38 | +1.7700 | +0.91% |
| 2025/05/20 | 194.61 | +1.7100 | +0.89% |
| 2025/05/19 | 192.9 | -1.0500 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 193.95 | +0.7800 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 193.17 | -0.7800 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 193.95 | +2.0300 | +1.06% |
| 2025/05/13 | 191.92 | -1.5000 | -0.78% |
| 2025/05/12 | 193.42 | +4.4200 | +2.34% |
| 2025/05/08 | 189 | -0.3500 | -0.18% |
| 2025/05/07 | 189.35 | -0.3300 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 189.68 | +4.1700 | +2.25% |
| 2025/04/30 | 185.51 | +0.9900 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 184.52 | -0.6000 | -0.32% |
| 2025/04/28 | 185.12 | +0.3100 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 184.81 | -0.2400 | -0.13% |
| 2025/04/24 | 185.05 | -1.2200 | -0.65% |
| 2025/04/23 | 186.27 | +4.0600 | +2.23% |
| 2025/04/22 | 182.21 | +2.2700 | +1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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