境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
4133.48
美元
+7.84 (0.19%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 美元 | 4133.4800 | +7.84 | +0.19% | +2.38% | +5.97% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/01/20 | - | 月配 | 美元3,581萬 | 美元 | 1150.0900 | +2.18 | +0.19% | +2.39% | +5.99% | 看詳情 |
| I-A1-配息 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 配息 | 美元381萬 | 美元 | 1177.2700 | +2.25 | +0.19% | +1.25% | +5.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.08億約台幣255億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.99% | +4.52% | 132/1053 | 87% |
| 3個月 | +0.59% | +0.56% | 186/1053 | 82% |
| 6個月 | +1.68% | +2.16% | 174/1053 | 83% |
| 1年 | +5.97% | +8.29% | 233/1053 | 78% |
| 3年 | +19.30% | +33.75% | 218/1053 | 79% |
| 5年 | +32.68% | +66.41% | 146/1053 | 86% |
| 10年 | +44.08% | +104.03% | 49/1053 | 95% |
| 15年 | +99.91% | +285.17% | 20/1053 | 98% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.38% | +3.50% | 233/1053 | 78% |
| 2024年 | +8.24% | +12.08% | 442/1053 | 58% |
| 2023年 | +10.57% | +18.27% | 358/1053 | 66% |
| 2022年 | -15.65% | -16.23% | 397/1053 | 62% |
| 2021年 | +7.43% | +15.41% | 194/1053 | 82% |
| 2020年 | +7.93% | +12.81% | 189/1053 | 82% |
| 2019年 | +15.73% | +22.61% | 104/1053 | 90% |
| 2018年 | -7.41% | -7.87% | 140/1053 | 87% |
| 2017年 | +12.35% | +20.04% | 72/1053 | 93% |
| 2016年 | +5.48% | +7.77% | 59/1053 | 94% |
| 2015年 | -1.98% | -1.08% | 57/1053 | 95% |
| 2014年 | +5.39% | +6.01% | 14/1053 | 99% |
| 2013年 | +10.14% | +22.42% | 25/1053 | 98% |
| 2012年 | +8.30% | +15.03% | 25/1053 | 98% |
| 2011年 | -2.60% | -1.74% | 17/1053 | 98% |
| 2010年 | +7.63% | +16.74% | 20/1053 | 98% |
| 2009年 | +13.92% | +25.79% | 27/1053 | 97% |
| 2008年 | -18.15% | -- | 5/1053 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.23%
(高點3731.04 ➔ 低點3200.03)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.63%
(高點3498.24 ➔ 低點2636.77)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.24%
(高點3258.25 ➔ 低點2957.10)
2018/08/29~2018/12/21
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-11.01%
(高點2354.73 ➔ 低點2095.42)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
11個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-30.26%
(高點2255.48 ➔ 低點1572.96)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/11回原高點
20個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.42% | 7.19% |
| 3年 | 8.83% | 12.92% |
| 5年 | 8.90% | 12.76% |
| 10年 | 9.68% | 13.06% |
| 15年 | 8.92% | 13.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
