境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
4259.28
美元
+13.90 (0.33%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 美元 | 4259.2800 | +13.90 | +0.33% | +5.50% | +6.96% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/01/20 | - | 月配 | 美元3,581萬 | 美元 | 1179.2500 | +3.85 | +0.33% | +4.99% | +6.45% | 看詳情 |
| I-A1-配息 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 配息 | 美元381萬 | 美元 | 1214.2400 | +3.99 | +0.33% | +4.43% | +6.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.08億約台幣255億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 4259.28 | +13.9000 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 4245.38 | -14.7800 | -0.35% |
| 2025/07/07 | 4260.16 | -1.2400 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 4261.4 | +14.1900 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 4247.21 | +9.2000 | +0.22% |
| 2025/07/01 | 4238.01 | -2.5200 | -0.06% |
| 2025/06/30 | 4240.53 | +5.7000 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 4234.83 | +15.0300 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 4219.8 | +16.6500 | +0.40% |
| 2025/06/25 | 4203.15 | +1.2700 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 4201.88 | +68.4000 | +1.65% |
| 2025/05/20 | 4133.48 | +7.8400 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 4125.64 | -1.7000 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 4127.34 | +14.7900 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 4112.55 | +6.6100 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 4105.94 | -2.4400 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 4108.38 | +18.9500 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 4089.43 | +55.1300 | +1.37% |
| 2025/05/08 | 4034.3 | +11.3000 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 4023 | +5.2800 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 4017.72 | -6.1900 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 4023.91 | -4.3000 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 4028.21 | +45.2000 | +1.13% |
| 2025/04/30 | 3983.01 | +3.1400 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 3979.87 | +13.3300 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 3966.54 | +10.5300 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 3956.01 | +19.1100 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 3936.9 | +41.6300 | +1.07% |
| 2025/04/23 | 3895.27 | +42.0400 | +1.09% |
| 2025/04/22 | 3853.23 | +2.1800 | +0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
