境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
3906.06
美元
-84.80 (-2.12%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 不配息 | 美元4.04億 | 美元 | 3906.0600 | -84.80 | -2.12% | -3.25% | +1.49% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/01/20 | - | 月配 | 美元3,674萬 | 美元 | 1097.7200 | -23.83 | -2.12% | -3.25% | +1.50% | 看詳情 |
| I-A1-配息 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 配息 | 美元396萬 | 美元 | 1111.5300 | -24.11 | -2.12% | -4.41% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.56億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 3906.06 | -84.8000 | -2.12% |
| 2025/04/02 | 3990.86 | +7.9200 | +0.20% |
| 2025/04/01 | 3982.94 | +21.9800 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 3960.96 | -14.7300 | -0.37% |
| 2025/03/28 | 3975.69 | -30.3700 | -0.76% |
| 2025/03/27 | 4006.06 | -9.7500 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 4015.81 | -23.8100 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 4039.62 | +2.6600 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 4036.96 | +23.8500 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 4013.11 | -9.5000 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 4022.61 | -2.8500 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 4025.46 | +21.9100 | +0.55% |
| 2025/03/18 | 4003.55 | -9.3700 | -0.23% |
| 2025/03/17 | 4012.92 | +17.0600 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 3995.86 | +33.5000 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 3962.36 | -24.8000 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 3987.16 | +15.8700 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 3971.29 | -17.9900 | -0.45% |
| 2025/03/10 | 3989.28 | -45.4700 | -1.13% |
| 2025/03/07 | 4034.75 | -2.2600 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 4037.01 | -27.6500 | -0.68% |
| 2025/03/05 | 4064.66 | +19.3600 | +0.48% |
| 2025/03/04 | 4045.3 | -35.9600 | -0.88% |
| 2025/03/03 | 4081.26 | -12.9600 | -0.32% |
| 2025/02/28 | 4094.22 | +0.1700 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 4094.05 | -28.0900 | -0.68% |
| 2025/02/26 | 4122.14 | +21.3100 | +0.52% |
| 2025/02/25 | 4100.83 | -8.4500 | -0.21% |
| 2025/02/24 | 4109.28 | -13.4700 | -0.33% |
| 2025/02/21 | 4122.75 | -20.4800 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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