境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)
4564.99
美元
-10.70 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 4564.99 | -10.7000 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 4575.69 | +28.1400 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 4547.55 | +12.1000 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 4535.45 | -48.3400 | -1.05% |
| 2026/01/16 | 4583.79 | -2.1000 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 4585.89 | +11.3200 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 4574.57 | -8.0400 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 4582.61 | -1.7500 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 4584.36 | +3.9600 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 4580.4 | +8.4200 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 4571.98 | -6.8900 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 4578.87 | +1.2200 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 4577.65 | +22.7400 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 4554.91 | +18.6400 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 4536.27 | +4.3100 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 4531.96 | -9.8900 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 4541.85 | +0.6400 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 4541.21 | +4.6400 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 4536.57 | +3.5400 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 4533.03 | +5.0100 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 4528.02 | +14.8400 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 4513.18 | +16.1900 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 4496.99 | +16.7800 | +0.37% |
| 2025/12/17 | 4480.21 | -10.5600 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 4490.77 | -15.2900 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 4506.06 | -7.1500 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 4513.21 | -11.4900 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 4524.7 | +4.8400 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 4519.86 | +9.4700 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 4510.39 | -2.8800 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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