境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)
1041.15
美元
+1.69 (0.16%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 1041.15 | +1.6900 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 1039.46 | -2.4700 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 1041.93 | +1.5100 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 1040.42 | +0.2500 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 1040.17 | +4.1500 | +0.40% |
| 2025/11/25 | 1036.02 | +5.2500 | +0.51% |
| 2025/11/24 | 1030.77 | +4.5800 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 1026.19 | -0.1100 | -0.01% |
| 2025/11/20 | 1026.3 | -0.5700 | -0.06% |
| 2025/11/19 | 1026.87 | +0.9500 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 1025.92 | -5.1500 | -0.50% |
| 2025/11/17 | 1031.07 | -7.9700 | -0.77% |
| 2025/11/14 | 1039.04 | -4.6900 | -0.45% |
| 2025/11/13 | 1043.73 | -4.4700 | -0.43% |
| 2025/11/12 | 1048.2 | +4.1900 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 1044.01 | +2.4100 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 1041.6 | +3.8400 | +0.37% |
| 2025/11/07 | 1037.76 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 1037.63 | -2.5100 | -0.24% |
| 2025/11/05 | 1040.14 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 1040.13 | -3.3400 | -0.32% |
| 2025/11/03 | 1043.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 1043.47 | -0.7700 | -0.07% |
| 2025/10/30 | 1044.24 | -2.2900 | -0.22% |
| 2025/10/29 | 1046.53 | -0.5400 | -0.05% |
| 2025/10/28 | 1047.07 | +0.4300 | +0.04% |
| 2025/10/27 | 1046.64 | +3.3800 | +0.32% |
| 2025/10/24 | 1043.26 | +3.0300 | +0.29% |
| 2025/10/23 | 1040.23 | +0.2000 | +0.02% |
| 2025/10/22 | 1040.03 | +0.1200 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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