境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)
1041.84
美元
-0.71 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 1041.84 | -0.7100 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 1042.55 | +4.7600 | +0.46% |
| 2026/01/21 | 1037.79 | +2.0300 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 1035.76 | -5.7400 | -0.55% |
| 2026/01/19 | 1041.5 | -4.2200 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 1045.72 | +1.0400 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 1044.68 | -3.4100 | -0.33% |
| 2026/01/14 | 1048.09 | -0.9600 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 1049.05 | -0.1900 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 1049.24 | +0.6500 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 1048.59 | +1.2800 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 1047.31 | -1.3500 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 1048.66 | +0.9400 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 1047.72 | +3.3500 | +0.32% |
| 2026/01/05 | 1044.37 | +3.4400 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 1040.93 | +0.3300 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 1040.6 | -1.8900 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 1042.49 | +0.2700 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 1042.22 | +1.2400 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 1040.98 | +0.8000 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 1040.18 | +0.8500 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 1039.33 | +2.2200 | +0.21% |
| 2025/12/19 | 1037.11 | +2.4900 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 1034.62 | +2.9500 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 1031.67 | -1.6000 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 1033.27 | -2.4600 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 1035.73 | -5.8600 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 1041.59 | -2.1200 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 1043.71 | +1.7100 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 1042 | +1.1500 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
