境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
998.4
美元
+1.31 (0.13%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1991/09/10 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 4063.6200 | +5.33 | +0.13% | +2.28% | +5.63% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2022/06/07 | - | 月配 | 美元1.29萬 | 美元 | 998.4000 | +1.31 | +0.13% | +2.29% | +5.65% | 本頁基金 |
| I-A1-配息 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1991/09/10 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 1130.9700 | -2.57 | -0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.2億約台幣228億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 998.4 | +1.3100 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 997.09 | -0.1300 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 997.22 | +2.9600 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 994.26 | -3.2600 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 997.52 | -0.6900 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 998.21 | +3.1300 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 995.08 | +8.5300 | +0.86% |
| 2025/05/08 | 986.55 | +0.7900 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 985.76 | +1.7500 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 984.01 | -0.8200 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 984.83 | -1.0700 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 985.9 | +6.3900 | +0.65% |
| 2025/04/30 | 979.51 | +0.8500 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 978.66 | +2.8000 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 975.86 | +2.4700 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 973.39 | +4.0200 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 969.37 | +7.4800 | +0.78% |
| 2025/04/23 | 961.89 | +7.7300 | +0.81% |
| 2025/04/22 | 954.16 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/04/17 | 954.08 | +0.4100 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 953.67 | -2.9600 | -0.31% |
| 2025/04/15 | 956.63 | -0.4000 | -0.04% |
| 2025/04/14 | 957.03 | +7.7100 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 949.32 | -0.5800 | -0.06% |
| 2025/04/10 | 949.9 | +0.6500 | +0.07% |
| 2025/04/09 | 949.25 | +7.0400 | +0.75% |
| 2025/04/08 | 942.21 | +2.5800 | +0.27% |
| 2025/04/07 | 939.63 | -13.7200 | -1.44% |
| 2025/04/04 | 953.35 | -17.2100 | -1.77% |
| 2025/04/03 | 970.56 | -13.7500 | -1.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
