境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2749.56
美元
+4.90 (0.18%)
最新淨值(2024/11/29)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.64% | +1.24% | 23/28 | 18% |
| 3個月 | +0.04% | +0.60% | 19/28 | 32% |
| 6個月 | +3.35% | +4.49% | 10/28 | 64% |
| 1年 | +5.57% | +6.77% | 19/28 | 32% |
| 3年 | -1.56% | -- | 1/28 | 100% |
| 5年 | +3.09% | -- | 2/28 | 93% |
| 10年 | +13.47% | -- | 1/28 | 100% |
| 15年 | +24.03% | -- | 1/28 | 100% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.53% | +4.00% | 12/28 | 57% |
| 2023年 | +5.84% | +6.58% | 3/28 | 89% |
| 2022年 | -9.90% | -- | 1/28 | 100% |
| 2021年 | -1.64% | -- | 16/28 | 43% |
| 2020年 | +6.01% | -- | 2/28 | 93% |
| 2019年 | +7.24% | -- | 4/28 | 86% |
| 2018年 | -1.65% | -- | 1/28 | 100% |
| 2017年 | +3.01% | -- | 2/28 | 93% |
| 2016年 | +2.37% | -- | 4/28 | 86% |
| 2015年 | -0.85% | -- | 1/28 | 100% |
| 2014年 | +2.93% | -- | 1/28 | 100% |
| 2013年 | -1.51% | -- | 4/28 | 86% |
| 2012年 | +2.71% | -- | 1/28 | 100% |
| 2011年 | +3.13% | -- | 1/28 | 100% |
| 2010年 | +3.50% | -- | 1/28 | 100% |
| 2009年 | +2.89% | -- | 1/28 | 100% |
| 2008年 | +5.06% | -- | 1/28 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.52%
(高點2661.83 ➔ 低點2435.07)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-8.66%
(高點2752.35 ➔ 低點2514.04)
2020/03/04~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.51%
(高點2503.83 ➔ 低點2466.07)
2018/03/29~2018/05/15
2018/03高點
2018/05低點
2個月下跌
2019/01回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.09%
(高點2307.87 ➔ 低點2236.45)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/07回原高點
8個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-4.40%
(高點2090.68 ➔ 低點1998.61)
2008/03/17~2008/06/13
2008/03高點
2008/06低點
3個月下跌
2008/12回原高點
6個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.74% | 4.22% |
| 3年 | 5.43% | -- |
| 5年 | 5.13% | -- |
| 10年 | 3.93% | -- |
| 15年 | 3.41% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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