境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2817.74
美元
+0.74 (0.03%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 2817.74 | +0.7400 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 2817 | -3.4200 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 2820.42 | -2.6600 | -0.09% |
| 2025/07/04 | 2823.08 | -0.5600 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 2823.64 | -1.3500 | -0.05% |
| 2025/07/02 | 2824.99 | -2.7100 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 2827.7 | +1.5300 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 2826.17 | +2.9600 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 2823.21 | -0.5600 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 2823.77 | +4.6200 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 2819.15 | +2.0300 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 2817.12 | +31.2400 | +1.12% |
| 2025/05/20 | 2785.88 | +0.3500 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 2785.53 | +1.1900 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 2784.34 | +3.3700 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 2780.97 | +7.0100 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 2773.96 | -3.7500 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 2777.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 2777.71 | -6.3200 | -0.23% |
| 2025/05/08 | 2784.03 | -6.3400 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 2790.37 | +3.4000 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 2786.97 | +2.7400 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 2784.23 | -2.0600 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 2786.29 | -10.8600 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 2797.15 | +2.1100 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 2795.04 | +3.6600 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 2791.38 | +5.2100 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 2786.17 | +5.5200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 2780.65 | +9.2300 | +0.33% |
| 2025/04/23 | 2771.42 | +0.0100 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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