境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)
2891.45
美元
+0.73 (0.03%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 2891.45 | +0.7300 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 2890.72 | -4.8200 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 2895.54 | -1.0900 | -0.04% |
| 2025/11/27 | 2896.63 | +0.8400 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 2895.79 | +2.6500 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 2893.14 | +4.5700 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 2888.57 | +2.5600 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 2886.01 | +1.7300 | +0.06% |
| 2025/11/20 | 2884.28 | +4.6400 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 2879.64 | -2.0600 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 2881.7 | +0.7800 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 2880.92 | +0.3200 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 2880.6 | -4.0200 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 2884.62 | -2.6400 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 2887.26 | +1.8100 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 2885.45 | +2.1900 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 2883.26 | -4.2300 | -0.15% |
| 2025/11/07 | 2887.49 | +5.1700 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 2882.32 | +3.2700 | +0.11% |
| 2025/11/05 | 2879.05 | -3.6500 | -0.13% |
| 2025/11/04 | 2882.7 | +1.2700 | +0.04% |
| 2025/11/03 | 2881.43 | -1.8900 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 2883.32 | -1.7900 | -0.06% |
| 2025/10/30 | 2885.11 | -4.8100 | -0.17% |
| 2025/10/29 | 2889.92 | -4.0000 | -0.14% |
| 2025/10/28 | 2893.92 | +0.8800 | +0.03% |
| 2025/10/27 | 2893.04 | +1.6000 | +0.06% |
| 2025/10/24 | 2891.44 | +0.5400 | +0.02% |
| 2025/10/23 | 2890.9 | -5.5600 | -0.19% |
| 2025/10/22 | 2896.46 | +5.3700 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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