境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2779.77
美元
+3.55 (0.13%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 2779.77 | +3.5500 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 2776.22 | +6.2600 | +0.23% |
| 2025/03/27 | 2769.96 | -1.7800 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 2771.74 | -1.5500 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 2773.29 | +0.9200 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 2772.37 | -9.1200 | -0.33% |
| 2025/03/21 | 2781.49 | +3.5700 | +0.13% |
| 2025/03/20 | 2777.92 | +3.6400 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 2774.28 | +4.9700 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 2769.31 | +0.9000 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 2768.41 | +0.5500 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 2767.86 | -1.5100 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 2769.37 | +2.9500 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 2766.42 | -6.0200 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 2772.44 | -4.4800 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 2776.92 | +5.4700 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 2771.45 | -0.2600 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 2771.71 | -2.9000 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 2774.61 | -7.8600 | -0.28% |
| 2025/03/04 | 2782.47 | -0.1000 | 0.00% |
| 2025/03/03 | 2782.57 | +3.2200 | +0.12% |
| 2025/02/28 | 2779.35 | +5.5700 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 2773.78 | -1.4000 | -0.05% |
| 2025/02/26 | 2775.18 | +3.6400 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 2771.54 | +6.7300 | +0.24% |
| 2025/02/24 | 2764.81 | +3.3100 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 2761.5 | +6.1600 | +0.22% |
| 2025/02/20 | 2755.34 | +2.0600 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 2753.28 | +0.2400 | +0.01% |
| 2025/02/18 | 2753.04 | -6.8400 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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