境外
利安資金中國增長基金(新元)
2.473
新幣
+0.02 (0.98%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI金龍指數
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.05% | +2.94% | 5/86 | 94% |
| 3個月 | +6.69% | -5.14% | 7/86 | 92% |
| 6個月 | +12.51% | +20.25% | 15/86 | 83% |
| 1年 | +32.89% | +7.78% | 2/86 | 98% |
| 3年 | -8.10% | -17.57% | 13/86 | 85% |
| 5年 | +6.69% | -31.57% | 27/86 | 69% |
| 10年 | +57.72% | +6.72% | 5/86 | 94% |
| 15年 | +63.88% | +34.13% | 8/86 | 91% |
年度報酬率
參考指標：MSCI金龍指數
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +32.18% | +6.58% | 2/86 | 98% |
| 2023年 | -7.15% | -2.34% | 28/86 | 67% |
| 2022年 | -25.09% | -24.51% | 30/86 | 65% |
| 2021年 | -7.08% | -42.87% | 34/86 | 60% |
| 2020年 | +26.47% | +54.24% | 64/86 | 26% |
| 2019年 | +24.74% | +32.18% | 54/86 | 37% |
| 2018年 | -16.32% | -29.51% | 21/86 | 76% |
| 2017年 | +33.15% | +60.17% | 40/86 | 53% |
| 2016年 | +6.40% | -11.43% | 3/86 | 97% |
| 2015年 | -3.79% | +18.58% | 14/86 | 84% |
| 2014年 | +11.50% | -7.37% | 2/86 | 98% |
| 2013年 | +9.32% | +60.01% | 12/86 | 86% |
| 2012年 | +12.53% | +0.07% | 14/86 | 84% |
| 2011年 | -21.80% | -24.83% | 11/86 | 87% |
| 2010年 | -1.83% | +11.32% | 19/86 | 78% |
| 2009年 | +50.99% | +63.14% | 9/86 | 90% |
| 2008年 | -46.08% | -55.93% | 3/86 | 97% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-34.10%
(高點2.48 ➔ 低點1.63)
2022/03/23~2022/10/31
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點30.19 ➔ 低點21.44)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.96%
(高點2.40 ➔ 低點1.93)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-25.20%
(高點41.54 ➔ 低點31.07)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.81%
(高點2.37 ➔ 低點1.78)
2018/06/07~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-39.39%
(高點46.64 ➔ 低點28.27)
2018/06/14~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-32.49%
(高點1.58 ➔ 低點1.07)
2010/11/08~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-40.82%
(高點24.13 ➔ 低點14.28)
2011/04/21~2012/07/25
2011/04高點
2012/07低點
15個月下跌
2013/09回原高點
14個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-54.93%
(高點1.88 ➔ 低點0.85)
2008/01/02~2008/10/28
2008/01高點
2008/10低點
10個月下跌
2015/04回原高點
78個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-67.46%
(高點27.45 ➔ 低點8.93)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2014/01回原高點
63個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 26.32% | 47.45% |
| 3年 | 24.06% | 44.85% |
| 5年 | 21.18% | 40.54% |
| 10年 | 18.94% | 34.00% |
| 15年 | 18.08% | 31.53% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
