境外
利安資金中國增長基金(新元)
2.473
新幣
+0.02 (0.98%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 2.473 | +0.0240 | +0.98% |
| 2024/12/23 | 2.449 | +0.0360 | +1.49% |
| 2024/12/20 | 2.413 | -0.0240 | -0.98% |
| 2024/12/19 | 2.437 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/18 | 2.437 | +0.0210 | +0.87% |
| 2024/12/17 | 2.416 | -0.0050 | -0.21% |
| 2024/12/16 | 2.421 | -0.0130 | -0.53% |
| 2024/12/13 | 2.434 | -0.0250 | -1.02% |
| 2024/12/12 | 2.459 | +0.0390 | +1.61% |
| 2024/12/11 | 2.42 | -0.0180 | -0.74% |
| 2024/12/10 | 2.438 | -0.0150 | -0.61% |
| 2024/12/09 | 2.453 | +0.0430 | +1.78% |
| 2024/12/06 | 2.41 | +0.0280 | +1.18% |
| 2024/12/05 | 2.382 | -0.0150 | -0.63% |
| 2024/12/04 | 2.397 | +0.0090 | +0.38% |
| 2024/12/03 | 2.388 | +0.0170 | +0.72% |
| 2024/12/02 | 2.371 | +0.0410 | +1.76% |
| 2024/11/29 | 2.33 | -0.0020 | -0.09% |
| 2024/11/28 | 2.332 | -0.0160 | -0.68% |
| 2024/11/27 | 2.348 | +0.0150 | +0.64% |
| 2024/11/26 | 2.333 | -0.0140 | -0.60% |
| 2024/11/25 | 2.347 | -0.0170 | -0.72% |
| 2024/11/22 | 2.364 | -0.0100 | -0.42% |
| 2024/11/21 | 2.374 | -0.0220 | -0.92% |
| 2024/11/20 | 2.396 | +0.0110 | +0.46% |
| 2024/11/19 | 2.385 | +0.0170 | +0.72% |
| 2024/11/18 | 2.368 | +0.0010 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 2.367 | -0.0070 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 2.374 | -0.0380 | -1.58% |
| 2024/11/13 | 2.412 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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