境外
利安資金新加坡均衡基金(新元)
2.966
新幣
+0.01 (0.44%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
60%MSCI新加坡指數+ 40%摩根新加坡政府債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：60%MSCI新加坡指數+ 40%摩根新加坡政府債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.70% | -- | 1/2 | 100% |
| 3個月 | +12.01% | -- | 1/2 | 100% |
| 6個月 | +18.64% | -- | 2/2 | -- |
| 1年 | +30.72% | -- | 1/2 | 100% |
| 3年 | +13.99% | -- | 2/2 | -- |
| 5年 | +23.69% | -- | 2/2 | -- |
| 10年 | +36.75% | -- | 1/2 | 100% |
| 15年 | +60.15% | -- | 2/2 | -- |
年度報酬率
參考指標：60%MSCI新加坡指數+ 40%摩根新加坡政府債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +26.05% | -- | 1/2 | 100% |
| 2023年 | +3.52% | -- | 2/2 | -- |
| 2022年 | -10.34% | -- | 2/2 | -- |
| 2021年 | +3.05% | -- | 1/2 | 100% |
| 2020年 | +1.74% | -- | 2/2 | -- |
| 2019年 | +8.82% | -- | 2/2 | -- |
| 2018年 | -6.09% | -- | 1/2 | 100% |
| 2017年 | +13.53% | -- | 2/2 | -- |
| 2016年 | +2.66% | -- | 1/2 | 100% |
| 2015年 | -6.54% | -- | 1/2 | 100% |
| 2014年 | +4.37% | -- | 1/2 | 100% |
| 2013年 | +1.27% | -- | 1/2 | 100% |
| 2012年 | +10.90% | -- | 2/2 | -- |
| 2011年 | -11.42% | -- | 1/2 | 100% |
| 2010年 | +9.13% | -- | 2/2 | -- |
| 2009年 | +35.76% | -- | 2/2 | -- |
| 2008年 | -30.48% | -- | 1/2 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.70%
(高點2.52 ➔ 低點2.12)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.49%
(高點2.43 ➔ 低點1.96)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.14%
(高點2.48 ➔ 低點1.96)
2018/04/30~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-15.08%
(高點2.13 ➔ 低點1.81)
2011/01/06~2011/10/05
2011/01高點
2011/10低點
9個月下跌
2013/04回原高點
19個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-35.53%
(高點2.04 ➔ 低點1.31)
2008/01/04~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/09回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.65% | -- |
| 3年 | 9.86% | -- |
| 5年 | 11.02% | -- |
| 10年 | 9.72% | -- |
| 15年 | 9.17% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
