境外
利安資金新加坡均衡基金(新元)
3.131
新幣
+0.00 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
60%MSCI新加坡指數+ 40%摩根新加坡政府債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 3.131 | +0.0030 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 3.128 | -0.0050 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 3.133 | +0.0180 | +0.58% |
| 2025/03/26 | 3.115 | +0.0160 | +0.52% |
| 2025/03/25 | 3.099 | +0.0040 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 3.095 | +0.0060 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 3.089 | -0.0040 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 3.093 | +0.0160 | +0.52% |
| 2025/03/19 | 3.077 | +0.0100 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 3.067 | +0.0050 | +0.16% |
| 2025/03/17 | 3.062 | +0.0240 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 3.038 | +0.0050 | +0.16% |
| 2025/03/13 | 3.033 | -0.0090 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 3.042 | +0.0010 | +0.03% |
| 2025/03/11 | 3.041 | -0.0260 | -0.85% |
| 2025/03/10 | 3.067 | -0.0340 | -1.10% |
| 2025/03/07 | 3.101 | -0.0090 | -0.29% |
| 2025/03/06 | 3.11 | -0.0180 | -0.58% |
| 2025/03/05 | 3.128 | +0.0590 | +1.92% |
| 2025/03/04 | 3.069 | +0.0120 | +0.39% |
| 2025/03/03 | 3.057 | -0.0120 | -0.39% |
| 2025/02/28 | 3.069 | -0.0080 | -0.26% |
| 2025/02/27 | 3.077 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/02/26 | 3.078 | +0.0150 | +0.49% |
| 2025/02/25 | 3.063 | -0.0200 | -0.65% |
| 2025/02/24 | 3.083 | -0.0090 | -0.29% |
| 2025/02/21 | 3.092 | -0.0110 | -0.35% |
| 2025/02/20 | 3.103 | -0.0260 | -0.83% |
| 2025/02/19 | 3.129 | -0.0030 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 3.132 | +0.0250 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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