境外
利安資金新加坡均衡基金(新元)
3.188
新幣
-0.01 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
60%MSCI新加坡指數+ 40%摩根新加坡政府債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3.188 | -0.0070 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 3.195 | +0.0020 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 3.193 | -0.0120 | -0.37% |
| 2025/05/16 | 3.205 | +0.0080 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 3.197 | -0.0020 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 3.199 | +0.0200 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 3.179 | +0.0420 | +1.34% |
| 2025/05/09 | 3.137 | -0.0070 | -0.22% |
| 2025/05/08 | 3.144 | +0.0110 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 3.133 | +0.0110 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 3.122 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 3.122 | +0.0030 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 3.119 | +0.0260 | +0.84% |
| 2025/04/30 | 3.093 | +0.0160 | +0.52% |
| 2025/04/29 | 3.077 | +0.0050 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 3.072 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 3.072 | +0.0150 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 3.057 | +0.0180 | +0.59% |
| 2025/04/23 | 3.039 | +0.0320 | +1.06% |
| 2025/04/22 | 3.007 | +0.0200 | +0.67% |
| 2025/04/21 | 2.987 | +0.0020 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 2.985 | +0.0270 | +0.91% |
| 2025/04/16 | 2.958 | +0.0160 | +0.54% |
| 2025/04/15 | 2.942 | +0.0440 | +1.52% |
| 2025/04/14 | 2.898 | +0.0160 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 2.882 | -0.0160 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 2.898 | +0.0650 | +2.29% |
| 2025/04/09 | 2.833 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/04/08 | 2.834 | -0.0330 | -1.15% |
| 2025/04/07 | 2.867 | -0.1230 | -4.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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