境外
利安資金新加坡均衡基金(新元)
2.946
新幣
+0.04 (1.34%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
60%MSCI新加坡指數+ 40%摩根新加坡政府債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 2.946 | +0.0390 | +1.34% |
| 2024/11/18 | 2.907 | +0.0130 | +0.45% |
| 2024/11/15 | 2.894 | +0.0120 | +0.42% |
| 2024/11/14 | 2.882 | -0.0060 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 2.888 | -0.0130 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 2.901 | +0.0230 | +0.80% |
| 2024/11/11 | 2.878 | +0.0360 | +1.27% |
| 2024/11/08 | 2.842 | +0.0200 | +0.71% |
| 2024/11/07 | 2.822 | +0.0240 | +0.86% |
| 2024/11/06 | 2.798 | +0.0100 | +0.36% |
| 2024/11/05 | 2.788 | +0.0080 | +0.29% |
| 2024/11/04 | 2.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 2.78 | -0.0090 | -0.32% |
| 2024/10/30 | 2.789 | -0.0170 | -0.61% |
| 2024/10/29 | 2.806 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 2.806 | -0.0070 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 2.813 | -0.0040 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 2.817 | +0.0070 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 2.81 | +0.0120 | +0.43% |
| 2024/10/22 | 2.798 | -0.0160 | -0.57% |
| 2024/10/21 | 2.814 | -0.0030 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 2.817 | +0.0010 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 2.816 | +0.0090 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 2.807 | +0.0110 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 2.796 | -0.0070 | -0.25% |
| 2024/10/14 | 2.803 | +0.0110 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 2.792 | +0.0070 | +0.25% |
| 2024/10/10 | 2.785 | -0.0040 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 2.789 | +0.0050 | +0.18% |
| 2024/10/08 | 2.784 | -0.0170 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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