境外
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) – I 股(累計)
151.09
美元
+0.12 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | 1/5 | 100% | -1000.0萬 | 1/5 | 100% | -500.0萬 | 2/5 | 60% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4100.0萬 | 1/5 | 100% | -1700.0萬 | 1/5 | 100% | +2400.0萬 | 1/5 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6100.0萬 | 1/5 | 100% | -3100.0萬 | 1/5 | 100% | +3000.0萬 | 1/5 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.1億 | 1/5 | 100% | -1.0億 | 1/5 | 100% | +800.0萬 | 1/5 | 100% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ – I 股(累計) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2200.0萬 | +-0 | +2200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2200.0萬 | +-0 | +2200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2200.0萬 | +-0 | +2200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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