境外
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) – I 股(累計)
154.12
美元
+0.33 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - A股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,894萬 | 美元 | 146.5300 | +0.32 | +0.22% | +2.60% | +5.52% | 看詳情 |
| – I 股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,588萬 | 美元 | 154.1200 | +0.33 | +0.21% | +2.73% | +6.04% | 本頁基金 |
| - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元1,924萬 | 美元 | 75.4100 | +0.16 | +0.21% | +2.59% | +5.48% | 看詳情 |
| – F 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元49.99萬 | 美元 | 76.3400 | +0.17 | +0.22% | +2.35% | +4.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.86億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 154.12 | +0.3300 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 153.79 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/03/28 | 153.62 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 153.45 | -0.3500 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 153.8 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 153.78 | -0.1500 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 153.93 | -0.2000 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 154.13 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 154.25 | +0.6400 | +0.42% |
| 2025/03/19 | 153.61 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 153.43 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 153.45 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 153.3 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 153.34 | -0.2300 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 153.57 | -0.3000 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 153.87 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/10 | 153.84 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 153.66 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 153.54 | -0.4700 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 154.01 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 154.13 | +0.2800 | +0.18% |
| 2025/03/03 | 153.85 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/02/28 | 153.73 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 153.56 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/02/26 | 153.38 | +0.4400 | +0.29% |
| 2025/02/25 | 152.94 | +0.5200 | +0.34% |
| 2025/02/24 | 152.42 | +0.2400 | +0.16% |
| 2025/02/21 | 152.18 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/02/20 | 151.97 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 151.76 | -0.2700 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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