境外
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) — I 股(累計)
165.25
美元
+0.25 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - A股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 美元 | 156.4600 | +0.23 | +0.15% | +0.15% | +9.35% | 看詳情 |
| — I 股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,257萬 | 美元 | 165.2500 | +0.25 | +0.15% | +0.19% | +9.90% | 本頁基金 |
| - A股(每月派息) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元1,785萬 | 美元 | 77.1300 | +0.11 | +0.14% | +0.15% | +8.84% | 看詳情 |
| — F 股(每月派息) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元64.76萬 | 美元 | 77.4300 | +0.11 | +0.14% | +0.08% | +7.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.66億約台幣176億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 165.25 | +0.2500 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 165 | +0.1600 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 164.84 | +0.3400 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 164.5 | +0.0700 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 164.43 | -0.4300 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 164.86 | -0.2300 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 165.09 | +0.2300 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 164.86 | +0.0700 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 164.79 | +0.0900 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 164.7 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 164.71 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 164.73 | -0.2600 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 164.99 | +0.0800 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 164.91 | +0.0400 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 164.87 | +0.0500 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 164.82 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 164.93 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 164.94 | +0.3800 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 164.56 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 164.62 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 164.57 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 164.61 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 164.47 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 164.48 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 164.5 | +0.2600 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 164.24 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 164.37 | +0.3600 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 164.01 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 164.17 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 164.24 | -0.2300 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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