境外
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) – I 股(累計)
151.09
美元
+0.12 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - A股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元3,275萬 | 美元 | 143.9100 | +0.11 | +0.08% | +2.96% | +8.36% | 看詳情 |
| – I 股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,586萬 | 美元 | 151.0900 | +0.12 | +0.08% | +3.43% | +8.90% | 本頁基金 |
| - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元2,086萬 | 美元 | 75.3000 | +0.05 | +0.07% | +2.93% | +8.32% | 看詳情 |
| – F 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元64.35萬 | 美元 | 76.5100 | +0.06 | +0.08% | +2.01% | +7.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.13億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 151.09 | +0.1200 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 150.97 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 150.99 | +0.3300 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 150.66 | -0.1700 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 150.83 | -0.3300 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 151.16 | -0.3100 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 151.47 | -0.2000 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 151.67 | -0.2000 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 151.87 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 151.86 | +0.8800 | +0.58% |
| 2024/11/07 | 150.98 | +0.5400 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 150.44 | -0.9800 | -0.65% |
| 2024/11/05 | 151.42 | -0.2300 | -0.15% |
| 2024/11/04 | 151.65 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 151.55 | -0.1100 | -0.07% |
| 2024/10/31 | 151.66 | -0.3100 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 151.97 | +0.3600 | +0.24% |
| 2024/10/29 | 151.61 | -0.2500 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 151.86 | -0.3700 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 152.23 | +0.1800 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 152.05 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 152.03 | -0.4100 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 152.44 | -0.7400 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 153.18 | -0.2700 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 153.45 | -0.1800 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 153.63 | -0.1900 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 153.82 | +0.3100 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 153.51 | +0.3300 | +0.22% |
| 2024/10/14 | 153.18 | -0.1900 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 153.37 | -0.2800 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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