境外
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) – I 股(累計)
151.09
美元
+0.12 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- A股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元3,275萬 | 美元 | 143.9100 | +0.11 | +0.08% | +2.96% | +8.25% | 看詳情 |
– I 股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,586萬 | 美元 | 151.0900 | +0.12 | +0.08% | +3.43% | +8.81% | 本頁基金 |
- A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元2,086萬 | 美元 | 75.3000 | +0.05 | +0.07% | +2.93% | +8.22% | 看詳情 |
– F 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元64.35萬 | 美元 | 76.5100 | +0.06 | +0.08% | +2.01% | +7.15% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元5.13億約台幣162億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF:新興市場投資級公司債ETF (00760B)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -0.89% | -0.36% | 2/5 | 60% |
3個月 | -1.27% | -1.68% | 2/5 | 60% |
6個月 | +3.18% | +1.28% | 1/5 | 100% |
1年 | +8.81% | +10.33% | 1/5 | 100% |
3年 | -6.72% | -12.45% | 2/5 | 60% |
5年 | -- | -20.47% | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF:新興市場投資級公司債ETF (00760B)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +3.43% | +3.35% | 1/5 | 100% |
2023年 | +6.50% | +2.28% | 1/5 | 100% |
2022年 | -15.55% | -16.79% | 2/5 | 60% |
2021年 | -- | -7.94% | -- | -- |
2020年 | -- | -1.08% | -- | -- |
2019年 | -- | +14.25% | -- | -- |
2018年 | -- | -- | -- | -- |
2017年 | -- | -- | -- | -- |
2016年 | -- | -- | -- | -- |
2015年 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:新興市場投資級公司債ETF (00760B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.63%
(高點147.00 ➔ 低點125.50)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
最大跌幅-16.22%
(高點57.90 ➔ 低點48.51)
2022/04/01~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中,尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
最大跌幅-34.49%
(高點74.05 ➔ 低點48.51)
2020/02/24~2022/10/24
2020/02高點
2022/10低點
32個月下跌
2024/11
25個月反彈中,尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF:新興市場投資級公司債ETF (00760B)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 6.53% | 7.40% |
3年 | 9.40% | 10.88% |
5年 | -- | 13.55% |
10年 | -- | -- |
15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。