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境外
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) – I 股(累計)
151.09
美元
+0.12 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
- A股(累計)2010/11/29-不配息美元3,275萬美元143.9100+0.11+0.08%+2.96%+8.25%看詳情
– I 股(累計)2010/11/29-不配息美元2,586萬美元151.0900+0.12+0.08%+3.43%+8.81%本頁基金
- A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)2010/11/29-月配美元2,086萬美元75.3000+0.05+0.07%+2.93%+8.22%看詳情
– F 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)2010/11/29-月配美元64.35萬美元76.5100+0.06+0.08%+2.01%+7.15%看詳情
所有級別累計美元5.13億約台幣162億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF:新興市場投資級公司債ETF (00760B)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.89%-0.36%2/560%
3個月-1.27%-1.68%2/560%
6個月+3.18%+1.28%1/5100%
1年+8.81%+10.33%1/5100%
3年-6.72%-12.45%2/560%
5年---20.47%----
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF:新興市場投資級公司債ETF (00760B)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+3.43%+3.35%1/5100%
2023年+6.50%+2.28%1/5100%
2022年-15.55%-16.79%2/560%
2021年---7.94%----
2020年---1.08%----
2019年--+14.25%----
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:新興市場投資級公司債ETF (00760B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.63%
(高點147.00 ➔ 低點125.50)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
最大跌幅-16.22%
(高點57.90 ➔ 低點48.51)
2022/04/01~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中,尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
最大跌幅-34.49%
(高點74.05 ➔ 低點48.51)
2020/02/24~2022/10/24
2020/02高點
2022/10低點
32個月下跌
2024/11
25個月反彈中,尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:新興市場投資級公司債ETF (00760B)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年6.53%7.40%
3年9.40%10.88%
5年--13.55%
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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