境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
185.72
美元
+0.66 (0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元4.46億 | 美元 | 238.5400 | +1.03 | +0.43% | +9.49% | +15.66% | 看詳情 |
| ) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元2.35億 | 美元 | 145.0500 | +0.63 | +0.44% | +10.45% | +16.78% | 看詳情 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 240.1700 | +1.03 | +0.43% | +10.40% | +16.73% | 看詳情 |
| 對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.01億 | 美元 | 185.7200 | +0.66 | +0.36% | +12.16% | +17.37% | 本頁基金 |
| 對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元5,442萬 | 美元 | 153.4100 | +0.53 | +0.35% | +11.14% | +16.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.39億約台幣1,784億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 185.72 | +0.6600 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 185.06 | +0.2100 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 184.85 | -0.7700 | -0.41% |
| 2024/11/18 | 185.62 | -0.8000 | -0.43% |
| 2024/11/15 | 186.42 | -1.3500 | -0.72% |
| 2024/11/14 | 187.77 | +0.5900 | +0.32% |
| 2024/11/13 | 187.18 | -1.6400 | -0.87% |
| 2024/11/12 | 188.82 | -1.4800 | -0.78% |
| 2024/11/11 | 190.3 | +0.6700 | +0.35% |
| 2024/11/08 | 189.63 | +0.0900 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 189.54 | +1.5600 | +0.83% |
| 2024/11/06 | 187.98 | +1.1700 | +0.63% |
| 2024/11/05 | 186.81 | +0.1700 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 186.64 | -0.5100 | -0.27% |
| 2024/11/01 | 187.15 | +0.8800 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 186.27 | -2.2100 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 188.48 | -0.8300 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 189.31 | -0.4400 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 189.75 | -0.6300 | -0.33% |
| 2024/10/25 | 190.38 | -0.1100 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 190.49 | -0.4400 | -0.23% |
| 2024/10/23 | 190.93 | -0.0600 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 190.99 | -1.3700 | -0.71% |
| 2024/10/21 | 192.36 | -0.1100 | -0.06% |
| 2024/10/18 | 192.47 | +0.1500 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 192.32 | +1.3600 | +0.71% |
| 2024/10/16 | 190.96 | -0.4600 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 191.42 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/14 | 191.43 | +1.8200 | +0.96% |
| 2024/10/10 | 189.61 | +0.5900 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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