境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
191.74
美元
-0.62 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 配息 | 美元4.85億 | 美元 | 253.1600 | -0.32 | -0.13% | +8.32% | +9.39% | 看詳情 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 256.0500 | -0.32 | -0.12% | +8.71% | +10.39% | 看詳情 |
| ) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元1.84億 | 美元 | 152.7100 | -0.19 | -0.12% | +8.73% | +10.44% | 看詳情 |
| 對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元9,491萬 | 美元 | 191.7400 | -0.62 | -0.32% | +6.12% | +8.52% | 本頁基金 |
| 對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元3,936萬 | 美元 | 157.5400 | -0.52 | -0.33% | +5.68% | +7.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.97億約台幣1,958億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 191.74 | -0.6200 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 192.36 | +1.0000 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 191.36 | +0.6200 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 190.74 | +0.7500 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 189.99 | -0.1900 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 190.18 | +0.2200 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 189.96 | +0.8600 | +0.45% |
| 2025/05/12 | 189.1 | +2.6800 | +1.44% |
| 2025/05/09 | 186.42 | +1.1700 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 185.25 | +0.6100 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 184.64 | +1.2200 | +0.67% |
| 2025/05/06 | 183.42 | -0.8400 | -0.46% |
| 2025/05/02 | 184.26 | +6.0400 | +3.39% |
| 2025/04/30 | 178.22 | -1.0700 | -0.60% |
| 2025/04/29 | 179.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 179.29 | +1.1000 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 178.19 | +1.4100 | +0.80% |
| 2025/04/24 | 176.78 | -0.6800 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 177.46 | +5.0700 | +2.94% |
| 2025/04/22 | 172.39 | -1.2500 | -0.72% |
| 2025/04/17 | 173.64 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 173.75 | -2.3000 | -1.31% |
| 2025/04/15 | 176.05 | +0.9700 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 175.08 | +3.4100 | +1.99% |
| 2025/04/11 | 171.67 | -1.4300 | -0.83% |
| 2025/04/10 | 173.1 | +8.2600 | +5.01% |
| 2025/04/09 | 164.84 | -6.5000 | -3.79% |
| 2025/04/08 | 171.34 | +5.5800 | +3.37% |
| 2025/04/07 | 165.76 | -15.4800 | -8.54% |
| 2025/04/03 | 181.24 | -2.9800 | -1.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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