境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)
211.32
美元
+0.37 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ) - A股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元5.88億 | 美元 | 282.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 287.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ) - I股(每季派息) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元1.48億 | 美元 | 169.5500 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 0.97 | 看詳情 | |
| 對沖) - A股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.04億 | 美元 | 211.3200 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.403 | 本頁基金 | |
| 對沖) - F股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元3,901萬 | 美元 | 172.3500 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.33 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元75.62億約台幣2,354億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.2%，2025年共配息11次，累積配息率為2.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.2% | ||||
| 2026/01/07 | 2026/01/08 | 2026/01/15 | 0.403 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 2.2% | ||||
| 2025/12/08 | 2025/12/09 | 2025/12/16 | 0.403 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/07 | 2025/11/10 | 2025/11/17 | 0.403 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/09 | 2025/10/10 | 2025/10/17 | 0.379 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/16 | 0.379 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/07 | 2025/08/08 | 2025/08/18 | 0.379 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.404 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/10 | 2025/06/11 | 2025/06/18 | 0.404 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/16 | 0.404 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/15 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/17 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/18 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.386 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
