境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)
274.02
美元
-0.09 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元5.62億 | 美元 | 274.0200 | -0.09 | -0.03% | +17.25% | +12.90% | 本頁基金 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元2.4億 | 美元 | 278.4800 | -0.06 | -0.02% | +18.24% | +13.93% | 看詳情 |
| ) - I股(每季派息) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元1.43億 | 美元 | 164.1500 | -0.04 | -0.02% | +18.30% | +13.99% | 看詳情 |
| 對沖) - A股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.09億 | 美元 | 206.8300 | -0.30 | -0.14% | +15.58% | +11.95% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元3,883萬 | 美元 | 168.9700 | -0.26 | -0.15% | +14.45% | +10.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元73.85億約台幣2,240億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.89% | +3.18% | 53/94 | 44% |
| 3個月 | +3.65% | +7.77% | 36/94 | 62% |
| 6個月 | +8.24% | +16.58% | 54/94 | 43% |
| 1年 | +12.90% | +42.55% | 29/94 | 69% |
| 3年 | +39.83% | +68.42% | 39/94 | 59% |
| 5年 | +63.58% | +80.67% | 19/94 | 80% |
| 10年 | +155.19% | +133.12% | 6/94 | 94% |
| 15年 | -- | +168.97% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +17.25% | +46.58% | 25/94 | 73% |
| 2024年 | +7.28% | +4.08% | 61/94 | 35% |
| 2023年 | +14.51% | +10.38% | 37/94 | 61% |
| 2022年 | -9.19% | -6.31% | 46/94 | 51% |
| 2021年 | +21.86% | +12.02% | 11/94 | 88% |
| 2020年 | +13.61% | -6.10% | 3/94 | 97% |
| 2019年 | +26.34% | +23.56% | 6/94 | 94% |
| 2018年 | -9.92% | -10.34% | 46/94 | 51% |
| 2017年 | +20.61% | +19.76% | 5/94 | 95% |
| 2016年 | +3.87% | +7.96% | 42/94 | 55% |
| 2015年 | -0.32% | -10.68% | 18/94 | 81% |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.32%
(高點206.89 ➔ 低點164.84)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點25.40 ➔ 低點18.53)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.40%
(高點157.74 ➔ 低點103.47)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-42.50%
(高點23.58 ➔ 低點13.56)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-14.31%
(高點136.45 ➔ 低點116.92)
2018/09/21~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-14.66%
(高點21.48 ➔ 低點18.33)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-25.12%
(高點16.86 ➔ 低點12.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-65.88%
(高點17.21 ➔ 低點5.87)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.18% | 8.92% |
| 3年 | 10.04% | 12.34% |
| 5年 | 13.04% | 15.48% |
| 10年 | 14.31% | 17.35% |
| 15年 | -- | 17.35% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
