境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)
238.78
美元
+1.62 (0.68%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 配息 | 美元5.04億 | 美元 | 238.7800 | +1.62 | +0.68% | +2.17% | +4.61% | 本頁基金 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 241.1900 | +1.64 | +0.68% | +2.40% | +5.57% | 看詳情 |
| ) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元2.05億 | 美元 | 144.7800 | +0.99 | +0.69% | +2.42% | +5.62% | 看詳情 |
| 對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.05億 | 美元 | 184.2100 | +1.30 | +0.71% | +1.49% | +5.46% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元4,640萬 | 美元 | 151.5800 | +1.07 | +0.71% | +1.22% | +4.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.74億約台幣2,034億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 238.78 | +1.6200 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 237.16 | -2.7900 | -1.16% |
| 2025/03/28 | 239.95 | -2.6400 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 242.59 | -0.8400 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 243.43 | -0.5300 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 243.96 | +0.8100 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 243.15 | +1.7700 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 241.38 | -2.0500 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 243.43 | +1.2500 | +0.52% |
| 2025/03/19 | 242.18 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 242.02 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 241.93 | +1.9100 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 240.02 | +1.5400 | +0.65% |
| 2025/03/13 | 238.48 | +0.2000 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 238.28 | -0.6500 | -0.27% |
| 2025/03/11 | 238.93 | -4.3300 | -1.78% |
| 2025/03/10 | 243.26 | -0.3700 | -0.15% |
| 2025/03/07 | 243.63 | +0.8700 | +0.36% |
| 2025/03/06 | 242.76 | -0.8600 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 243.62 | +0.8400 | +0.35% |
| 2025/03/04 | 242.78 | -4.3000 | -1.74% |
| 2025/03/03 | 247.08 | +2.6600 | +1.09% |
| 2025/02/28 | 244.42 | -1.3100 | -0.53% |
| 2025/02/27 | 245.73 | -1.0400 | -0.42% |
| 2025/02/26 | 246.77 | +0.5900 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 246.18 | +0.1800 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 246 | -1.8400 | -0.74% |
| 2025/02/21 | 247.84 | +0.1100 | +0.04% |
| 2025/02/20 | 247.73 | +0.8800 | +0.36% |
| 2025/02/19 | 246.85 | -0.3100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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