境外
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)
387.39
歐元
+2.74 (0.71%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級 別之貨幣。
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 歐元 | 387.3900 | +2.74 | +0.71% | +3.39% | +27.64% | 本頁基金 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元4,825萬 | 美元 | 204.8100 | +1.33 | +0.65% | +3.14% | +30.23% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(歐元) - I股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元4,367萬 | 歐元 | 347.1500 | +2.49 | +0.72% | +3.46% | +28.84% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元1,537萬 | 美元 | 318.8600 | +2.07 | +0.65% | +3.13% | +30.67% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元1,207萬 | 美元 | 286.2600 | +1.88 | +0.66% | +3.21% | +31.91% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元752萬 | 美元 | 145.2900 | +0.93 | +0.64% | +3.06% | +28.90% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 73.9900 | +2.76 | +3.87% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 8.7400 | +0.08 | +0.92% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.8億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 387.39 | +2.7400 | +0.71% |
| 2026/01/23 | 384.65 | -0.9400 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 385.59 | +4.2100 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 381.38 | +1.2500 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 380.13 | -4.0600 | -1.06% |
| 2026/01/19 | 384.19 | -1.7400 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 385.93 | -0.9400 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 386.87 | +2.5300 | +0.66% |
| 2026/01/14 | 384.34 | +1.9400 | +0.51% |
| 2026/01/13 | 382.4 | -1.2500 | -0.33% |
| 2026/01/12 | 383.65 | +1.0000 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 382.65 | +2.0300 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 380.62 | -0.5100 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 381.13 | -1.6400 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 382.77 | +4.5000 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 378.27 | +0.6500 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 377.62 | +2.9300 | +0.78% |
| 2025/12/30 | 374.69 | +2.7200 | +0.73% |
| 2025/12/29 | 371.97 | -0.2900 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 372.26 | +2.4500 | +0.66% |
| 2025/12/22 | 369.81 | -0.6500 | -0.18% |
| 2025/12/19 | 370.46 | +2.7000 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 367.76 | +0.2100 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 367.55 | +1.7700 | +0.48% |
| 2025/12/16 | 365.78 | -0.5400 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 366.32 | +0.3700 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 365.95 | +1.1600 | +0.32% |
| 2025/12/11 | 364.79 | +1.3500 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 363.44 | -0.9800 | -0.27% |
| 2025/12/09 | 364.42 | +0.6200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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