境外
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)
339.45
歐元
+0.18 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級 別之貨幣。
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元1.31億 | 歐元 | 339.4500 | +0.18 | +0.05% | +16.58% | +15.64% | 本頁基金 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元4,239萬 | 美元 | 182.2300 | +0.24 | +0.13% | +18.53% | +17.62% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(歐元) - I股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元3,288萬 | 歐元 | 302.6400 | +0.16 | +0.05% | +17.16% | +16.72% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 美元 | 247.4400 | +0.33 | +0.13% | +19.55% | +19.14% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元1,005萬 | 美元 | 277.0600 | +0.37 | +0.13% | +18.96% | +18.02% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元346萬 | 美元 | 130.0100 | +0.17 | +0.13% | +17.89% | +16.41% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 73.9900 | +2.76 | +3.87% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 8.7400 | +0.08 | +0.92% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.59億約台幣208億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 339.45 | +0.1800 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 339.27 | +3.3800 | +1.01% |
| 2025/07/08 | 335.89 | +0.6700 | +0.20% |
| 2025/07/07 | 335.22 | +0.9900 | +0.30% |
| 2025/07/04 | 334.23 | -0.5000 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 334.73 | +1.4900 | +0.45% |
| 2025/07/02 | 333.24 | -1.4900 | -0.45% |
| 2025/06/30 | 334.73 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 334.71 | +2.5600 | +0.77% |
| 2025/06/26 | 332.15 | -0.4900 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 332.64 | -2.1600 | -0.65% |
| 2025/06/24 | 334.8 | +2.5800 | +0.78% |
| 2025/06/23 | 332.22 | -8.3600 | -2.45% |
| 2025/05/21 | 340.58 | -0.1800 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 340.76 | +4.1400 | +1.23% |
| 2025/05/19 | 336.62 | +1.1000 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 335.52 | +2.0200 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 333.5 | +2.0100 | +0.61% |
| 2025/05/14 | 331.49 | +0.1600 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 331.33 | +1.6500 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 329.68 | +0.3500 | +0.11% |
| 2025/05/09 | 329.33 | +1.4300 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 327.9 | +0.8500 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 327.05 | -0.5600 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 327.61 | +2.3600 | +0.73% |
| 2025/05/02 | 325.25 | +6.0900 | +1.91% |
| 2025/04/30 | 319.16 | -1.5700 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 320.73 | +1.4000 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 319.33 | +2.1800 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 317.15 | +2.6800 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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