境外
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)
340.58
歐元
-0.18 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級 別之貨幣。
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元1.31億 | 歐元 | 340.5800 | -0.18 | -0.05% | +16.97% | +17.35% | 本頁基金 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元4,239萬 | 美元 | 182.5800 | -0.04 | -0.02% | +18.29% | +18.31% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(歐元) - I股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元3,288萬 | 歐元 | 303.2600 | -0.15 | -0.05% | +17.40% | +18.44% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 美元 | 245.6900 | -0.05 | -0.02% | +18.71% | +19.38% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元1,005萬 | 美元 | 275.4500 | -0.07 | -0.03% | +18.27% | +18.26% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元346萬 | 美元 | 130.4400 | -0.03 | -0.02% | +17.82% | +17.10% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 73.9900 | +2.76 | +3.87% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 8.7400 | +0.08 | +0.92% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.59億約台幣208億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 340.58 | -0.1800 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 340.76 | +4.1400 | +1.23% |
| 2025/05/19 | 336.62 | +1.1000 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 335.52 | +2.0200 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 333.5 | +2.0100 | +0.61% |
| 2025/05/14 | 331.49 | +0.1600 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 331.33 | +1.6500 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 329.68 | +0.3500 | +0.11% |
| 2025/05/09 | 329.33 | +1.4300 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 327.9 | +0.8500 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 327.05 | -0.5600 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 327.61 | +2.3600 | +0.73% |
| 2025/05/02 | 325.25 | +6.0900 | +1.91% |
| 2025/04/30 | 319.16 | -1.5700 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 320.73 | +1.4000 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 319.33 | +2.1800 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 317.15 | +2.6800 | +0.85% |
| 2025/04/24 | 314.47 | -0.4600 | -0.15% |
| 2025/04/23 | 314.93 | +6.6500 | +2.16% |
| 2025/04/22 | 308.28 | +0.2700 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 308.01 | +1.7500 | +0.57% |
| 2025/04/16 | 306.26 | -0.2700 | -0.09% |
| 2025/04/15 | 306.53 | +5.8000 | +1.93% |
| 2025/04/14 | 300.73 | +7.2100 | +2.46% |
| 2025/04/11 | 293.52 | -1.1800 | -0.40% |
| 2025/04/10 | 294.7 | +10.5500 | +3.71% |
| 2025/04/09 | 284.15 | -9.7600 | -3.32% |
| 2025/04/08 | 293.91 | +7.7900 | +2.72% |
| 2025/04/07 | 286.12 | -28.4300 | -9.04% |
| 2025/04/03 | 314.55 | -3.7400 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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