境外
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)
292.78
歐元
-0.12 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級 別之貨幣。
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 歐元 | 292.7800 | -0.12 | -0.04% | +12.92% | +21.37% | 本頁基金 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元5,657萬 | 美元 | 159.7900 | +0.19 | +0.12% | +14.29% | +22.27% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(歐元) - I股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元4,458萬 | 歐元 | 259.3500 | -0.09 | -0.03% | +13.79% | +22.49% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元1,122萬 | 美元 | 234.3500 | +0.28 | +0.12% | +14.26% | +22.22% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元908萬 | 美元 | 207.9400 | +0.26 | +0.13% | +15.16% | +23.38% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元460萬 | 美元 | 114.8300 | +0.14 | +0.12% | +13.31% | +21.03% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 73.9900 | +2.76 | +3.87% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 8.7400 | +0.08 | +0.92% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.99億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 292.78 | -0.1200 | -0.04% |
| 2024/10/30 | 292.9 | -2.5400 | -0.86% |
| 2024/10/29 | 295.44 | -1.1100 | -0.37% |
| 2024/10/28 | 296.55 | +1.3700 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 295.18 | -1.9500 | -0.66% |
| 2024/10/24 | 297.13 | +0.3500 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 296.78 | -0.2400 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 297.02 | -2.0600 | -0.69% |
| 2024/10/21 | 299.08 | -0.0600 | -0.02% |
| 2024/10/18 | 299.14 | -0.8200 | -0.27% |
| 2024/10/17 | 299.96 | +1.8300 | +0.61% |
| 2024/10/16 | 298.13 | -0.2300 | -0.08% |
| 2024/10/15 | 298.36 | +0.2100 | +0.07% |
| 2024/10/14 | 298.15 | +2.8500 | +0.97% |
| 2024/10/10 | 295.3 | +0.9500 | +0.32% |
| 2024/10/09 | 294.35 | +0.6500 | +0.22% |
| 2024/10/08 | 293.7 | -1.0500 | -0.36% |
| 2024/10/07 | 294.75 | +0.5500 | +0.19% |
| 2024/10/04 | 294.2 | +2.6900 | +0.92% |
| 2024/10/03 | 291.51 | -2.5500 | -0.87% |
| 2024/10/02 | 294.06 | -1.7000 | -0.57% |
| 2024/09/30 | 295.76 | -2.3400 | -0.78% |
| 2024/09/27 | 298.1 | +0.1300 | +0.04% |
| 2024/09/26 | 297.97 | +2.5000 | +0.85% |
| 2024/09/25 | 295.47 | -1.0600 | -0.36% |
| 2024/09/24 | 296.53 | +0.8000 | +0.27% |
| 2024/09/23 | 295.73 | +1.2000 | +0.41% |
| 2024/09/20 | 294.53 | -2.5400 | -0.86% |
| 2024/09/19 | 297.07 | +2.0800 | +0.71% |
| 2024/09/17 | 294.99 | +1.4600 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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