境外
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)
347.15
歐元
+2.49 (0.72%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級 別之貨幣。
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 歐元 | 387.3900 | +2.74 | +0.71% | +3.39% | +27.64% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元4,825萬 | 美元 | 204.8100 | +1.33 | +0.65% | +3.14% | +30.23% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(歐元) - I股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元4,367萬 | 歐元 | 347.1500 | +2.49 | +0.72% | +3.46% | +28.84% | 本頁基金 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元1,537萬 | 美元 | 318.8600 | +2.07 | +0.65% | +3.13% | +30.67% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元1,207萬 | 美元 | 286.2600 | +1.88 | +0.66% | +3.21% | +31.91% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元752萬 | 美元 | 145.2900 | +0.93 | +0.64% | +3.06% | +28.90% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 73.9900 | +2.76 | +3.87% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 8.7400 | +0.08 | +0.92% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.65億約台幣331億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 347.15 | +2.4900 | +0.72% |
| 2026/01/23 | 344.66 | -0.8400 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 345.5 | +3.7600 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 341.74 | +1.1300 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 340.61 | -3.6200 | -1.05% |
| 2026/01/19 | 344.23 | -1.5400 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 345.77 | -0.8300 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 346.6 | +2.2800 | +0.66% |
| 2026/01/14 | 344.32 | +1.7500 | +0.51% |
| 2026/01/13 | 342.57 | -1.1100 | -0.32% |
| 2026/01/12 | 343.68 | +0.9200 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 342.76 | +1.8300 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 340.93 | -0.4500 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 341.38 | -1.4600 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 342.84 | +4.0400 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 338.8 | +0.6100 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 338.19 | +2.6500 | +0.79% |
| 2025/12/30 | 335.54 | +2.4400 | +0.73% |
| 2025/12/29 | 333.1 | -0.2000 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 333.3 | +2.2000 | +0.66% |
| 2025/12/22 | 331.1 | -0.5500 | -0.17% |
| 2025/12/19 | 331.65 | +2.4200 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 329.23 | +0.1900 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 329.04 | +1.5900 | +0.49% |
| 2025/12/16 | 327.45 | -0.4700 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 327.92 | +0.3600 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 327.56 | +1.0400 | +0.32% |
| 2025/12/11 | 326.52 | +1.2200 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 325.3 | -0.8700 | -0.27% |
| 2025/12/09 | 326.17 | +0.5600 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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