境外
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)
303.26
歐元
-0.15 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級 別之貨幣。
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元1.31億 | 歐元 | 340.5800 | -0.18 | -0.05% | +16.97% | +17.35% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元4,239萬 | 美元 | 182.5800 | -0.04 | -0.02% | +18.29% | +18.31% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(歐元) - I股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元3,288萬 | 歐元 | 303.2600 | -0.15 | -0.05% | +17.40% | +18.44% | 本頁基金 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 美元 | 245.6900 | -0.05 | -0.02% | +18.71% | +19.38% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元1,005萬 | 美元 | 275.4500 | -0.07 | -0.03% | +18.27% | +18.26% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元346萬 | 美元 | 130.4400 | -0.03 | -0.02% | +17.82% | +17.10% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 73.9900 | +2.76 | +3.87% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 8.7400 | +0.08 | +0.92% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.59億約台幣208億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 303.26 | -0.1500 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 303.41 | +3.7000 | +1.23% |
| 2025/05/19 | 299.71 | +1.0100 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 298.7 | +1.8000 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 296.9 | +1.7900 | +0.61% |
| 2025/05/14 | 295.11 | +0.1600 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 294.95 | +1.4700 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 293.48 | +0.3300 | +0.11% |
| 2025/05/09 | 293.15 | +1.2900 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 291.86 | +0.7600 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 291.1 | -0.4900 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 291.59 | +2.1300 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 289.46 | +5.4400 | +1.92% |
| 2025/04/30 | 284.02 | -1.3900 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 285.41 | +1.2500 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 284.16 | +1.9700 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 282.19 | +2.3900 | +0.85% |
| 2025/04/24 | 279.8 | -0.4200 | -0.15% |
| 2025/04/23 | 280.22 | +5.9200 | +2.16% |
| 2025/04/22 | 274.3 | +0.2800 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 274.02 | +1.5700 | +0.58% |
| 2025/04/16 | 272.45 | -0.2300 | -0.08% |
| 2025/04/15 | 272.68 | +5.1600 | +1.93% |
| 2025/04/14 | 267.52 | +6.4400 | +2.47% |
| 2025/04/11 | 261.08 | -1.0500 | -0.40% |
| 2025/04/10 | 262.13 | +9.4000 | +3.72% |
| 2025/04/09 | 252.73 | -8.6800 | -3.32% |
| 2025/04/08 | 261.41 | +6.9400 | +2.73% |
| 2025/04/07 | 254.47 | -25.2600 | -9.03% |
| 2025/04/03 | 279.73 | -3.3200 | -1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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