境外
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)
8.74
澳幣
+0.08 (0.92%)
最新淨值(2020/10/16)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級 別之貨幣。
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 歐元 | 292.7800 | -0.12 | -0.04% | +12.92% | +21.37% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元5,657萬 | 美元 | 159.7900 | +0.19 | +0.12% | +14.29% | +22.27% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(歐元) - I股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元4,458萬 | 歐元 | 259.3500 | -0.09 | -0.03% | +13.79% | +22.49% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元1,122萬 | 美元 | 234.3500 | +0.28 | +0.12% | +14.26% | +22.22% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元908萬 | 美元 | 207.9400 | +0.26 | +0.13% | +15.16% | +23.38% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元460萬 | 美元 | 114.8300 | +0.14 | +0.12% | +13.31% | +21.03% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 73.9900 | +2.76 | +3.87% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 8.7400 | +0.08 | +0.92% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.99億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2020/10/16 | 8.74 | +0.0800 | +0.92% |
| 2020/10/15 | 8.66 | -0.2000 | -2.26% |
| 2020/10/14 | 8.86 | -0.0300 | -0.34% |
| 2020/10/12 | 8.89 | +0.0100 | +0.11% |
| 2020/10/09 | 8.88 | +0.0200 | +0.23% |
| 2020/10/08 | 8.86 | +0.0800 | +0.91% |
| 2020/10/07 | 8.78 | -0.0200 | -0.23% |
| 2020/10/06 | 8.8 | +0.0600 | +0.69% |
| 2020/10/05 | 8.74 | +0.0500 | +0.58% |
| 2020/09/30 | 8.69 | +0.0300 | +0.35% |
| 2020/09/29 | 8.66 | -0.0300 | -0.35% |
| 2020/09/28 | 8.69 | +0.1600 | +1.88% |
| 2020/09/25 | 8.53 | -0.0500 | -0.58% |
| 2020/09/24 | 8.58 | -0.1000 | -1.15% |
| 2020/09/23 | 8.68 | +0.0400 | +0.46% |
| 2020/09/22 | 8.64 | -0.0100 | -0.12% |
| 2020/09/21 | 8.65 | -0.2600 | -2.92% |
| 2020/09/18 | 8.91 | -0.0300 | -0.34% |
| 2020/09/17 | 8.94 | -0.0100 | -0.11% |
| 2020/09/16 | 8.95 | -0.0200 | -0.22% |
| 2020/09/15 | 8.97 | +0.0400 | +0.45% |
| 2020/09/14 | 8.93 | +0.0200 | +0.22% |
| 2020/09/11 | 8.91 | -0.0400 | -0.45% |
| 2020/09/10 | 8.95 | -0.0100 | -0.11% |
| 2020/09/09 | 8.96 | +0.1600 | +1.82% |
| 2020/09/08 | 8.8 | -0.0800 | -0.90% |
| 2020/09/07 | 8.88 | +0.0600 | +0.68% |
| 2020/09/04 | 8.82 | -0.1200 | -1.34% |
| 2020/09/03 | 8.94 | +0.0700 | +0.79% |
| 2020/09/02 | 8.87 | +0.1400 | +1.60% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
